Anleihe (Unternehmen) • Irland
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28YFL
- ISIN
- XS2187646901
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- WKN
- A28YFL
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- ISIN
- XS2187646901
•
97,095 %
-0,005 %-0,01 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
6,068
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,021 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,068 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 97,095 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,636 % |
| Duration | 2,537 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,392 % |
| Konvexität | 8,431 |
| Zinselastizität | 0,154 |
Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 97,095 % -0,005 % · -0,01 % gestern, 21:46:19 · 0 Nom. | -0,005 % · -0,01 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 96,700 % +0,050 % · +0,05 % gestern, 09:23:46 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | |||
Düsseldorf Echtzeit | – | 96,610 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 17:26:45 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | |||