Anleihe (Unternehmen) • Irland
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28YFL
- ISIN
- XS2187646901
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- WKN
- A28YFL
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- ISIN
- XS2187646901
•
97,000 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
97,000 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
98,000 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
6,157
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,025 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,157 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.10.2025 |
| Berechnungskurs | 97,010 % |
| Kursdatum | 17.10.2025 |
| Stückzinsen | 1,314 % |
| Duration | 2,407 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,268 % |
| Konvexität | 7,754 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- EmittentVirgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- Land des EmittentenIrland
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungGBP
- Fälligkeit15.07.2028
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum17.06.2020
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis100,00 GBP
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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