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Anleihe (Unternehmen) • Irland

Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
WKN
Emittent
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
ISIN
•
97,000 %
-0,016 %-0,02 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
6,221
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,875 %
Erstes Kupondatum15.01.2021
Letztes Kupondatum15.07.2028
Nächster Zinstermin15.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,025 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,221 %
Berechnungszeitpunkt12.12.2025
Berechnungskurs97,016 %
Kursdatum11.12.2025
Stückzinsen2,031 %
Duration2,270 Jahre
Modifizierte Duration2,137 %
Konvexität7,075
Zinselastizität0,141

Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S

  • Emittent
    Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
  • Land des Emittenten
    Irland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.07.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.06.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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