Anleihe (Unternehmen) • Irland
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
- WKN
- A28YFL
- ISIN
- XS2187646901
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- WKN
- A28YFL
- Emittent
- Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC
- ISIN
- XS2187646901
•
92,730 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
4,875
Rendite bis Fälligkeit
7,501
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,255 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,501 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.03.2025 |
| Berechnungskurs | 92,760 % |
| Kursdatum | 24.03.2025 |
| Stückzinsen | 0,975 % |
| Duration | 2,868 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,668 % |
| Konvexität | 9,847 |
| Zinselastizität | 0,212 |
Stammdaten zu Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 92,730 % -0,030 % · -0,03 % gestern, 17:29:18 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 92,505 % +0,045 % · +0,05 % gestern, 09:29:27 · 0 Nom. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 92,450 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 17:26:13 · 0 Nom. | |||||
