Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
- WKN
- A2RUFV
- ISIN
- XS1912495691
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A2RUFV
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS1912495691
•
96,560 %
-0,095 %-0,10 %
Geld ·
96,040 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
97,240 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,213
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.11.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2027 |
| Nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,641 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,213 % |
| Berechnungszeitpunkt | 04.04.2026 |
| Berechnungskurs | 97,496 % |
| Kursdatum | 27.02.2026 |
| Stückzinsen | 0,235 % |
| Duration | 1,615 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,580 % |
| Konvexität | 3,957 |
| Zinselastizität | 0,035 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2018(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungEUR
- Fälligkeit22.11.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum20.11.2018
- Emissionsvolumen850.000.000,00
- Emissionspreis99,48 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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