Anleihe (Unternehmen) • USA
National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
- WKN
- A19N3N
- ISIN
- US637417AK28
- Emittent
- NNN REIT Inc.
- WKN
- A19N3N
- Emittent
- NNN REIT Inc.
- ISIN
- US637417AK28
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98,724 %
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Geld ·
98,702 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,890 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,589
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,545 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,589 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.07.2026 |
| Berechnungskurs | 98,724 % |
| Kursdatum | 30.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,788 % |
| Duration | 1,225 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,172 % |
| Konvexität | 2,523 |
| Zinselastizität | 0,055 |
Stammdaten zu National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
- EmittentNNN REIT Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.10.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2017
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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