Anleihe (Unternehmen) • USA
National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
- WKN
- A19N3N
- ISIN
- US637417AK28
- Emittent
- NNN REIT Inc.
- WKN
- A19N3N
- Emittent
- NNN REIT Inc.
- ISIN
- US637417AK28
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99,177 %
-0,066 %-0,07 %
Geld ·
99,170 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,418 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
4,086
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.10.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,532 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,086 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.02.2026 |
| Berechnungskurs | 99,108 % |
| Kursdatum | 05.02.2026 |
| Stückzinsen | 1,128 % |
| Duration | 1,577 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,515 % |
| Konvexität | 3,889 |
| Zinselastizität | 0,064 |
Stammdaten zu National Retail Properties Inc DL-Notes 2017(17/27)
- EmittentNNN REIT Inc.
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.10.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum14.09.2017
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,59 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
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