Optionsschein • Long
HSBC/CALL/DUERR AG/22/0.1/16.12.26
•
Geld
0,182 EUR
-5,94 %-0,012
Brief
0,210 EUR
+8,53 %+0,016
Basispreis
22,000 EUR
Aufgeld
22,00 %
Break Even
23,960 EUR
Delta
0,434
Omega
4,350
Impl. Volatilität
35,64 %
Bewertungstag
16.12.2026
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Basispreis
22,000 EUR
Aufgeld
22,00 %
Break Even
23,960 EUR
Delta
0,434
Omega
4,350
Impl. Volatilität
35,64 %
Bewertungstag
16.12.2026
Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Kursentwicklung
Handelsplatz
- gettex19.09.2025, 21:59:23Volumen0 Stk.∑ 0Geld0,18225.000 Stk.Brief0,21025.000 Stk.Spread0,02813,33 %
- HSBC Trinkaus & Burkhardt19.09.2025, 21:59:23Volumen–Geld0,182–Brief0,210–Spread0,02813,33 %
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
---|---|
Break Even | 23,96 |
Aufgeld in % | 22,00 % |
Aufgeld abs. | 0,20 EUR |
Aufgeld p.a. | 17,38 % |
Innerer Wert | ungültig |
Fairer Wert (Black & Scholes) | 0,20 EUR |
Aktueller Briefkurs | 0,210 EUR |
Spread abs. | 0,03 EUR |
Homogenisierter Spread | 0,28 EUR |
Spread in % | 13,33 % |
Bezugsverhältnis | 0,100 |
Handelsdaten | |
---|---|
Letzter Handelstag Abstand | 15.12.2026 448 Tage |
Bewertungstag | 16.12.2026 |
Rückzahlungstag | 23.12.2026 |
Hebel | |
---|---|
Delta | 0,434 |
Totalverlustwahrscheinlichkeit | 56,58 % |
Gamma | 0,005 |
Omega | 4,35 |
Einfacher Hebel | 10,020 |
Volatilität | |
---|---|
Implizite Volatilität | 35,64 % |
Vega | 0,008 |
VDAX |
Laufzeit | |
---|---|
Restlaufzeit | 449 Tage |
Tages-Theta in Prozent | -0,000 -0,15 % |
Wochen-Theta in Prozent | 1,702 868,62 % |
Zinsniveau | |
---|---|
Rho | 0,007 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN HT0N4V
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für HSBC/CALL/DUERR AG/22/0.1/16.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Dürr
* Berechnet mit 19,640 EUR • Dürr •
Weitere Kurse
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameHSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Call 16.12.26 Dürr 22
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs0,41 EUR
- Emissionsdatum14.11.2024
- Emissionsvolumen20 Mio.
- Basiswert bei Emission22,37 EUR