DZ BANK/CALL/CATERPILLAR INC/700/0.1/18.12.26
Kursentwicklung
Handelsplatz
Performance
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 772,91 |
| Aufgeld in % | 19,48 % |
| Aufgeld abs. | 6,29 |
| Aufgeld p.a. | 21,16 % |
| Innerer Wert | ungültig |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 6,28 |
| Aktueller Briefkurs | n.a. |
| Spread abs. | 0,05 USD |
| Homogenisierter Spread | 0,50 USD |
| Spread in % | 0,79 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 18.12.2026 334 Tage |
| Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Rückzahlungstag | 28.12.2026 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,507 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 49,28 % |
| Gamma | 0,000 |
| Omega | 4,50 |
| Einfacher Hebel | 8,872 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 35,00 % |
| Vega | 0,211 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 334 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,013 -0,21 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,091 -1,45 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,202 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN DU4ZP5
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für DZ BANK/CALL/CATERPILLAR INC/700/0.1/18.12.26. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
Caterpillar
Stammdaten
- Emittent
- Offizieller ProduktnameDZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Call 18.12.26 Caterpi. 700
- ProduktkategorieHebelprodukte
- DerivatekategorieOptionsschein
- TypCall
- AusübungsartAmerikanisch
- AuszahlungsmethodeBarausgleich
- Emissionskurs4,66
- Emissionsdatum31.10.2025
- Emissionsvolumen5 Mio.
- Basiswert bei Emission583,58 USD
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert Caterpillar Inc. und hat den Fälligkeitstag am 28.12.2026. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.