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FA72R6	160,000 EUR	18.06.2027	4,180 EUR	4,210 EUR	2,973	34,175	0,713 %	11,596	Amerikanisch	Société Générale
FA72R3	160,000 EUR	19.03.2027	3,990 EUR	4,020 EUR	3,177	33,306	0,746 %	10,547	Amerikanisch	Société Générale
FA72R2	160,000 EUR	18.12.2026	3,790 EUR	3,820 EUR	3,352	34,077	0,785 %	9,387	Amerikanisch	Société Générale
HT6G3T	240,000 EUR	19.12.2029	2,830 EUR	2,920 EUR	2,931	30,046	3,082 %	48,592	Amerikanisch	HSBC
HT6G3U	250,000 EUR	19.12.2029	2,600 EUR	2,690 EUR	2,999	30,054	3,346 %	52,899	Amerikanisch	HSBC
HT6G3V	260,000 EUR	19.12.2029	2,410 EUR	2,500 EUR	3,064	30,076	3,600 %	57,316	Amerikanisch	HSBC
HT6G3Y	320,000 EUR	19.12.2029	1,490 EUR	1,580 EUR	3,432	30,126	5,696 %	85,422	Amerikanisch	HSBC
HT6G3W	280,000 EUR	19.12.2029	2,050 EUR	2,140 EUR	3,187	30,133	4,206 %	66,427	Amerikanisch	HSBC
HT6G3X	300,000 EUR	19.12.2029	1,750 EUR	1,840 EUR	3,309	30,154	4,891 %	75,814	Amerikanisch	HSBC
HT6G3S	220,000 EUR	19.12.2029	3,340 EUR	3,430 EUR	2,780	30,162	2,624 %	40,420	Amerikanisch	HSBC

HT6G3Z	350,000 EUR	19.12.2029	1,190 EUR	1,280 EUR	3,587	30,242	7,031 %	100,332	Amerikanisch	HSBC
HT7GLN	190,000 EUR	19.12.2029	4,290 EUR	4,380 EUR	2,551	30,269	2,055 %	29,099	Amerikanisch	HSBC
HT6G40	380,000 EUR	19.12.2029	0,950 EUR	1,040 EUR	3,739	30,309	8,654 %	115,572	Amerikanisch	HSBC
UG85C0	240,000 EUR	16.06.2027	1,140 EUR	1,180 EUR	4,786	30,338	3,398 %	39,040	Amerikanisch	UniCredit
UG7GPD	250,000 EUR	16.06.2027	0,970 EUR	1,010 EUR	4,966	30,347	3,960 %	43,622	Amerikanisch	UniCredit
UG8PJB	280,000 EUR	16.06.2027	0,590 EUR	0,630 EUR	5,497	30,352	6,349 %	58,089	Amerikanisch	UniCredit
UG7U0X	230,000 EUR	16.06.2027	1,350 EUR	1,390 EUR	4,598	30,354	2,871 %	34,621	Amerikanisch	UniCredit
HT6G41	400,000 EUR	19.12.2029	0,820 EUR	0,910 EUR	3,834	30,365	9,890 %	125,897	Amerikanisch	HSBC
UG9HPW	270,000 EUR	16.06.2027	0,700 EUR	0,740 EUR	5,314	30,386	5,405 %	53,175	Amerikanisch	UniCredit
HT7GLP	200,000 EUR	19.12.2029	3,960 EUR	4,050 EUR	2,617	30,399	2,222 %	32,855	Amerikanisch	HSBC
UG9HPX	275,000 EUR	16.06.2027	0,650 EUR	0,690 EUR	5,381	30,475	5,783 %	55,659	Amerikanisch	UniCredit
GV87QV	250,000 EUR	18.06.2027	0,930 EUR	1,030 EUR	4,992	30,549	9,709 %	43,733	Amerikanisch	Goldman Sachs
UG7YUL	220,000 EUR	16.06.2027	1,590 EUR	1,630 EUR	4,377	30,577	2,448 %	30,480	Amerikanisch	UniCredit
FA7EEX	220,000 EUR	18.06.2027	1,620 EUR	1,640 EUR	4,344	30,635	1,220 %	30,536	Amerikanisch	Société Générale
UG9N54	285,000 EUR	16.06.2027	0,560 EUR	0,600 EUR	5,514	30,643	6,667 %	60,685	Amerikanisch	UniCredit
HT7GLM	180,000 EUR	19.12.2029	4,720 EUR	4,810 EUR	2,451	30,662	1,871 %	25,897	Amerikanisch	HSBC
HT1TMU	300,000 EUR	13.12.2028	1,210 EUR	1,300 EUR	3,855	30,662	6,923 %	72,833	Amerikanisch	HSBC
HS96T9	240,000 EUR	16.06.2027	1,150 EUR	1,210 EUR	4,743	30,699	4,959 %	39,205	Amerikanisch	HSBC
HS96TB	260,000 EUR	16.06.2027	0,830 EUR	0,890 EUR	5,099	30,710	6,742 %	48,482	Amerikanisch	HSBC
UG9KVT	290,000 EUR	16.06.2027	0,520 EUR	0,560 EUR	5,578	30,726	7,143 %	63,225	Amerikanisch	UniCredit
HS96TA	250,000 EUR	16.06.2027	0,980 EUR	1,040 EUR	4,917	30,730	5,769 %	43,788	Amerikanisch	HSBC
UG7GPE	300,000 EUR	16.06.2027	0,440 EUR	0,480 EUR	5,741	30,734	8,333 %	68,305	Amerikanisch	UniCredit
PL9T1M	240,000 EUR	18.06.2027	1,170 EUR	1,210 EUR	4,701	30,765	3,306 %	39,260	Amerikanisch	BNP Paribas
PL8G8F	260,000 EUR	18.06.2027	0,860 EUR	0,900 EUR	5,045	30,790	4,444 %	48,537	Amerikanisch	BNP Paribas
HT1TMS	260,000 EUR	13.12.2028	1,820 EUR	1,910 EUR	3,503	30,791	4,712 %	54,114	Amerikanisch	HSBC
HT1TMR	250,000 EUR	13.12.2028	2,010 EUR	2,100 EUR	3,415	30,793	4,286 %	49,641	Amerikanisch	HSBC
HT1TMQ	240,000 EUR	13.12.2028	2,220 EUR	2,310 EUR	3,326	30,796	3,896 %	45,279	Amerikanisch	HSBC
HS9BKJ	220,000 EUR	16.06.2027	1,580 EUR	1,640 EUR	4,360	30,800	3,659 %	30,591	Amerikanisch	HSBC
HT1TMT	280,000 EUR	13.12.2028	1,500 EUR	1,590 EUR	3,663	30,858	5,660 %	63,390	Amerikanisch	HSBC
UG7GPC	200,000 EUR	16.06.2027	2,190 EUR	2,230 EUR	3,963	30,877	1,794 %	22,749	Amerikanisch	UniCredit
HT57HQ	290,000 EUR	16.06.2027	0,510 EUR	0,570 EUR	5,578	30,895	10,526 %	63,280	Amerikanisch	HSBC
HT46WY	220,000 EUR	13.12.2028	2,720 EUR	2,810 EUR	3,133	30,901	3,203 %	36,996	Amerikanisch	HSBC
PG46DU	250,000 EUR	17.12.2027	1,390 EUR	1,440 EUR	4,161	30,904	3,472 %	46,052	Amerikanisch	BNP Paribas
UG9N55	310,000 EUR	16.06.2027	0,380 EUR	0,420 EUR	5,859	30,911	9,524 %	73,495	Amerikanisch	UniCredit
HS96TD	300,000 EUR	16.06.2027	0,430 EUR	0,490 EUR	5,741	30,916	12,245 %	68,360	Amerikanisch	HSBC
HT57HN	230,000 EUR	16.06.2027	1,370 EUR	1,430 EUR	4,522	30,931	4,196 %	34,898	Amerikanisch	HSBC
HS96TJ	250,000 EUR	15.12.2027	1,360 EUR	1,450 EUR	4,192	30,948	6,207 %	46,052	Amerikanisch	HSBC
UG930Q	215,000 EUR	16.12.2026	1,360 EUR	1,370 EUR	5,033	30,958	0,730 %	26,284	Amerikanisch	UniCredit
UG1NXD	250,000 EUR	16.12.2026	0,690 EUR	0,700 EUR	5,919	30,961	1,443 %	41,911	Amerikanisch	UniCredit
HT1TMV	320,000 EUR	13.12.2028	1,020 EUR	1,110 EUR	3,967	30,962	8,108 %	82,827	Amerikanisch	HSBC
HT57HP	270,000 EUR	16.06.2027	0,720 EUR	0,780 EUR	5,220	30,963	7,692 %	53,396	Amerikanisch	HSBC
HS96TC	280,000 EUR	16.06.2027	0,610 EUR	0,670 EUR	5,389	30,974	8,955 %	58,310	Amerikanisch	HSBC
GV87SM	300,000 EUR	18.06.2027	0,429 EUR	0,499 EUR	5,733	30,988	14,028 %	68,399	Amerikanisch	Goldman Sachs
FA7EEY	230,000 EUR	18.06.2027	1,420 EUR	1,440 EUR	4,468	30,990	1,389 %	34,953	Amerikanisch	Société Générale
UG9ZE9	220,000 EUR	16.09.2026	0,970 EUR	0,980 EUR	5,903	30,991	1,020 %	26,891	Amerikanisch	UniCredit
UG6M2S	220,000 EUR	16.12.2026	1,230 EUR	1,240 EUR	5,155	30,996	0,806 %	28,382	Amerikanisch	UniCredit
HS96TH	240,000 EUR	15.12.2027	1,560 EUR	1,650 EUR	4,048	31,020	5,455 %	41,634	Amerikanisch	HSBC
SY9W65	250,000 EUR	18.09.2026	0,500 EUR	0,510 EUR	6,842	31,024	1,961 %	40,806	Amerikanisch	Société Générale
MK9H6S	232,500 EUR	18.06.2027	1,350 EUR	1,390 EUR	4,525	31,027	2,878 %	36,058	Amerikanisch	Morgan Stanley
MK9H6L	217,500 EUR	18.06.2027	1,700 EUR	1,740 EUR	4,263	31,040	2,299 %	29,707	Amerikanisch	Morgan Stanley
UG8RZE	210,000 EUR	16.12.2026	1,510 EUR	1,520 EUR	4,889	31,041	0,658 %	24,296	Amerikanisch	UniCredit
HS9BKK	220,000 EUR	15.12.2027	2,030 EUR	2,120 EUR	3,769	31,068	4,245 %	33,186	Amerikanisch	HSBC
FA5XJW	190,000 EUR	19.03.2027	2,420 EUR	2,450 EUR	3,991	31,071	1,224 %	18,443	Amerikanisch	Société Générale
PG46DV	240,000 EUR	17.12.2027	1,610 EUR	1,660 EUR	4,006	31,076	3,012 %	41,690	Amerikanisch	BNP Paribas
MK9H6M	220,000 EUR	18.06.2027	1,630 EUR	1,680 EUR	4,303	31,077	2,976 %	30,757	Amerikanisch	Morgan Stanley
MK9H6P	225,000 EUR	18.06.2027	1,510 EUR	1,560 EUR	4,392	31,082	3,205 %	32,855	Amerikanisch	Morgan Stanley
UG9R4L	230,000 EUR	16.12.2026	1,020 EUR	1,030 EUR	5,393	31,083	0,971 %	32,744	Amerikanisch	UniCredit
HT1TMW	350,000 EUR	13.12.2028	0,770 EUR	0,860 EUR	4,170	31,096	10,465 %	98,012	Amerikanisch	HSBC
UG9N52	240,000 EUR	16.12.2026	0,850 EUR	0,860 EUR	5,639	31,103	1,163 %	37,272	Amerikanisch	UniCredit
FA7EEW	210,000 EUR	18.06.2027	1,930 EUR	1,950 EUR	4,097	31,107	1,026 %	26,726	Amerikanisch	Société Générale
PJ3U4Y	225,000 EUR	18.09.2026	0,860 EUR	0,890 EUR	6,056	31,116	3,371 %	29,155	Amerikanisch	BNP Paribas
UG9N56	320,000 EUR	16.06.2027	0,330 EUR	0,370 EUR	5,963	31,118	10,811 %	78,741	Amerikanisch	UniCredit
HS96TE	320,000 EUR	16.06.2027	0,310 EUR	0,370 EUR	6,021	31,118	16,216 %	78,741	Amerikanisch	HSBC
HT46WX	200,000 EUR	13.12.2028	3,350 EUR	3,440 EUR	2,926	31,123	2,616 %	29,376	Amerikanisch	HSBC
PL9T1L	245,000 EUR	18.06.2027	1,120 EUR	1,160 EUR	4,724	31,128	3,448 %	41,689	Amerikanisch	BNP Paribas
UG9R4M	265,000 EUR	16.12.2026	0,520 EUR	0,530 EUR	6,238	31,138	1,887 %	49,255	Amerikanisch	UniCredit
HT7GLL	170,000 EUR	19.12.2029	5,160 EUR	5,250 EUR	2,348	31,147	1,714 %	22,914	Amerikanisch	HSBC
HT8HP0	220,000 EUR	16.09.2026	0,950 EUR	0,990 EUR	5,920	31,149	4,040 %	26,946	Amerikanisch	HSBC
HT46WU	200,000 EUR	15.12.2027	2,640 EUR	2,730 EUR	3,479	31,155	3,297 %	25,456	Amerikanisch	HSBC
PL9T1N	235,000 EUR	18.06.2027	1,310 EUR	1,350 EUR	4,547	31,156	2,963 %	37,217	Amerikanisch	BNP Paribas
PL9T1K	255,000 EUR	18.06.2027	0,960 EUR	1,000 EUR	4,889	31,157	4,000 %	46,328	Amerikanisch	BNP Paribas
MK9H6Q	227,500 EUR	18.06.2027	1,450 EUR	1,500 EUR	4,433	31,161	3,333 %	33,959	Amerikanisch	Morgan Stanley
HT5JGX	210,000 EUR	16.06.2027	1,900 EUR	1,960 EUR	4,125	31,163	3,061 %	26,726	Amerikanisch	HSBC
FA032L	210,000 EUR	19.03.2027	1,770 EUR	1,790 EUR	4,400	31,165	1,117 %	25,842	Amerikanisch	Société Générale
HS96TK	260,000 EUR	15.12.2027	1,210 EUR	1,300 EUR	4,290	31,166	6,923 %	50,745	Amerikanisch	HSBC
PL8TJS	250,000 EUR	18.06.2027	1,040 EUR	1,080 EUR	4,800	31,179	3,704 %	44,009	Amerikanisch	BNP Paribas
SU716G	220,000 EUR	18.12.2026	1,250 EUR	1,270 EUR	5,119	31,189	1,575 %	28,493	Amerikanisch	Société Générale
PL20M3	225,000 EUR	18.06.2027	1,530 EUR	1,570 EUR	4,366	31,193	2,548 %	32,910	Amerikanisch	BNP Paribas
MK9H6W	242,500 EUR	18.06.2027	1,160 EUR	1,210 EUR	4,680	31,196	4,132 %	40,585	Amerikanisch	Morgan Stanley
MK9H6K	215,000 EUR	18.06.2027	1,760 EUR	1,810 EUR	4,196	31,197	2,762 %	28,769	Amerikanisch	Morgan Stanley
MK9H6N	222,500 EUR	18.06.2027	1,560 EUR	1,620 EUR	4,338	31,202	3,704 %	31,861	Amerikanisch	Morgan Stanley
HT8HP1	225,000 EUR	16.09.2026	0,850 EUR	0,890 EUR	6,073	31,213	4,494 %	29,155	Amerikanisch	HSBC
HS96TL	280,000 EUR	15.12.2027	0,930 EUR	1,020 EUR	4,536	31,219	8,824 %	60,243	Amerikanisch	HSBC
MK9H6R	230,000 EUR	18.06.2027	1,390 EUR	1,440 EUR	4,468	31,219	3,472 %	35,063	Amerikanisch	Morgan Stanley
PL20M2	230,000 EUR	18.06.2027	1,420 EUR	1,460 EUR	4,450	31,219	2,740 %	35,064	Amerikanisch	BNP Paribas
HS3RT4	230,000 EUR	16.12.2026	0,990 EUR	1,050 EUR	5,436	31,226	5,714 %	32,800	Amerikanisch	HSBC
HT8HNZ	215,000 EUR	16.09.2026	1,070 EUR	1,110 EUR	5,735	31,230	3,604 %	24,848	Amerikanisch	HSBC
UG7ERY	260,000 EUR	16.12.2026	0,580 EUR	0,590 EUR	6,095	31,234	1,695 %	46,825	Amerikanisch	UniCredit
HS96TM	300,000 EUR	15.12.2027	0,710 EUR	0,800 EUR	4,779	31,244	11,250 %	70,072	Amerikanisch	HSBC
UG9ZE8	200,000 EUR	16.09.2026	1,510 EUR	1,520 EUR	5,191	31,250	0,658 %	18,885	Amerikanisch	UniCredit
UG4KC1	200,000 EUR	16.12.2026	1,820 EUR	1,830 EUR	4,596	31,257	0,546 %	20,541	Amerikanisch	UniCredit
HG3Y17	200,000 EUR	16.12.2026	1,770 EUR	1,830 EUR	4,643	31,257	3,279 %	20,541	Amerikanisch	HSBC
HG3Y18	220,000 EUR	16.12.2026	1,210 EUR	1,270 EUR	5,167	31,267	4,724 %	28,493	Amerikanisch	HSBC

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