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FE19YT	160,000 EUR	19.03.2027	3,560 EUR	3,590 EUR	3,300	41,25	0,836 %	10,39	Amerikanisch	Société Générale
FE19YS	160,000 EUR	18.12.2026	3,220 EUR	3,250 EUR	3,649	42,18	0,923 %	8,477	Amerikanisch	Société Générale
FD3426	200,000 EUR	18.06.2027	1,990 EUR	2,010 EUR	3,957	38,16	0,995 %	24,02	Amerikanisch	Société Générale
MM2DMH	300,000 EUR	17.12.2027	0,590 EUR	0,640 EUR	4,916	35,24	7,813 %	72,63	Amerikanisch	Morgan Stanley
MM2DM4	240,000 EUR	17.12.2027	1,360 EUR	1,410 EUR	4,138	35,35	3,546 %	43,17	Amerikanisch	Morgan Stanley
HM24XS	320,000 EUR	13.12.2028	1,020 EUR	1,080 EUR	3,812	35,42	5,556 %	86,31	Amerikanisch	HSBC
HM24XT	350,000 EUR	13.12.2028	0,780 EUR	0,840 EUR	4,001	35,48	7,143 %	101,86	Amerikanisch	HSBC
HM24XU	380,000 EUR	13.12.2028	0,600 EUR	0,660 EUR	4,152	35,70	9,091 %	117,80	Amerikanisch	HSBC
GW36NW	260,000 EUR	17.12.2027	1,020 EUR	1,120 EUR	4,384	35,78	8,929 %	52,80	Amerikanisch	Goldman Sachs
HM24XR	300,000 EUR	13.12.2028	1,260 EUR	1,320 EUR	3,631	35,79	4,545 %	76,40	Amerikanisch	HSBC

HM24XQ	280,000 EUR	13.12.2028	1,520 EUR	1,580 EUR	3,482	35,87	3,797 %	66,60	Amerikanisch	HSBC
GW0NA3	250,000 EUR	17.12.2027	1,180 EUR	1,280 EUR	4,240	35,88	7,813 %	48,07	Amerikanisch	Goldman Sachs
GW2T3H	280,000 EUR	17.12.2027	0,780 EUR	0,880 EUR	4,612	35,96	11,36 %	62,71	Amerikanisch	Goldman Sachs
GU8XM1	300,000 EUR	17.12.2027	0,600 EUR	0,700 EUR	4,842	36,06	14,29 %	72,91	Amerikanisch	Goldman Sachs
HM24XP	260,000 EUR	13.12.2028	1,850 EUR	1,910 EUR	3,314	36,11	3,141 %	57,20	Amerikanisch	HSBC
HM042D	300,000 EUR	15.12.2027	0,650 EUR	0,700 EUR	4,771	36,13	7,143 %	72,91	Amerikanisch	HSBC
HM24XN	250,000 EUR	13.12.2028	2,030 EUR	2,090 EUR	3,237	36,15	2,871 %	52,58	Amerikanisch	HSBC
HT9QLC	280,000 EUR	15.12.2027	0,850 EUR	0,900 EUR	4,531	36,17	5,556 %	62,77	Amerikanisch	HSBC
GW2T3B	220,000 EUR	17.12.2027	1,820 EUR	1,920 EUR	3,795	36,28	5,208 %	34,72	Amerikanisch	Goldman Sachs
HM2PL0	190,000 EUR	13.12.2028	3,540 EUR	3,600 EUR	2,746	36,33	1,667 %	27,34	Amerikanisch	HSBC
HM0HQ3	320,000 EUR	15.12.2027	0,500 EUR	0,550 EUR	4,954	36,35	9,091 %	83,38	Amerikanisch	HSBC
HT9QLB	260,000 EUR	15.12.2027	1,110 EUR	1,160 EUR	4,263	36,37	4,310 %	53,03	Amerikanisch	HSBC
HT9QL9	240,000 EUR	15.12.2027	1,450 EUR	1,500 EUR	4,016	36,38	3,333 %	43,62	Amerikanisch	HSBC
FE0HUP	260,000 EUR	19.03.2027	0,520 EUR	0,540 EUR	6,037	36,38	3,704 %	49,48	Amerikanisch	Société Générale
HM24XM	240,000 EUR	13.12.2028	2,240 EUR	2,300 EUR	3,141	36,38	2,609 %	48,18	Amerikanisch	HSBC
UN2W8H	300,000 EUR	15.12.2027	0,680 EUR	0,710 EUR	4,690	36,45	4,225 %	73,02	Amerikanisch	UniCredit
FA0YS9	250,000 EUR	18.12.2026	0,400 EUR	0,410 EUR	7,027	36,49	2,439 %	43,11	Amerikanisch	Société Générale
HT6QB8	300,000 EUR	16.06.2027	0,330 EUR	0,380 EUR	5,979	36,53	13,16 %	71,11	Amerikanisch	HSBC
FE0HUN	240,000 EUR	19.03.2027	0,780 EUR	0,800 EUR	5,546	36,55	2,500 %	39,68	Amerikanisch	Société Générale
UN2W8J	350,000 EUR	15.12.2027	0,370 EUR	0,400 EUR	5,191	36,56	7,500 %	99,38	Amerikanisch	UniCredit
UN2W8G	250,000 EUR	15.12.2027	1,300 EUR	1,330 EUR	4,100	36,57	2,256 %	48,35	Amerikanisch	UniCredit
HT9QLA	250,000 EUR	15.12.2027	1,290 EUR	1,340 EUR	4,116	36,57	3,731 %	48,35	Amerikanisch	HSBC
HT9QL8	220,000 EUR	15.12.2027	1,910 EUR	1,960 EUR	3,716	36,80	2,551 %	34,95	Amerikanisch	HSBC
PK503P	260,000 EUR	17.12.2027	1,130 EUR	1,210 EUR	4,219	36,83	6,612 %	53,25	Amerikanisch	BNP Paribas
HM2A0N	220,000 EUR	13.12.2028	2,740 EUR	2,800 EUR	2,952	36,84	2,143 %	39,74	Amerikanisch	HSBC
PK503M	300,000 EUR	17.12.2027	0,670 EUR	0,750 EUR	4,677	36,86	10,67 %	73,19	Amerikanisch	BNP Paribas
VJ1JDU	350,000 EUR	18.06.2027	0,170 EUR	0,180 EUR	6,498	36,87	5,556 %	98,15	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JDZ	270,000 EUR	18.06.2027	0,620 EUR	0,640 EUR	5,323	36,88	3,125 %	55,67	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JDV	320,000 EUR	18.06.2027	0,280 EUR	0,290 EUR	6,073	36,88	3,448 %	81,86	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JDX	310,000 EUR	18.06.2027	0,320 EUR	0,340 EUR	5,952	36,90	5,882 %	76,51	Amerikanisch	Vontobel
FD3427	250,000 EUR	18.06.2027	0,850 EUR	0,870 EUR	4,985	36,90	2,299 %	45,76	Amerikanisch	Société Générale
VJ3GGA	360,000 EUR	18.06.2027	0,146 EUR	0,156 EUR	6,620	36,92	6,410 %	103,64	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JDW	340,000 EUR	18.06.2027	0,202 EUR	0,212 EUR	6,347	36,92	4,717 %	92,70	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JD1	300,000 EUR	18.06.2027	0,380 EUR	0,400 EUR	5,789	36,94	5,000 %	71,22	Amerikanisch	Vontobel
VJ1JDT	330,000 EUR	18.06.2027	0,240 EUR	0,250 EUR	6,199	36,96	4,000 %	87,27	Amerikanisch	Vontobel
MM2DM0	230,000 EUR	18.12.2026	0,630 EUR	0,670 EUR	6,357	36,96	5,970 %	33,37	Amerikanisch	Morgan Stanley
VJ1JD2	280,000 EUR	18.06.2027	0,530 EUR	0,550 EUR	5,469	36,97	3,636 %	60,80	Amerikanisch	Vontobel
PK503N	280,000 EUR	17.12.2027	0,870 EUR	0,950 EUR	4,434	36,97	8,421 %	63,11	Amerikanisch	BNP Paribas
VJ1JDY	290,000 EUR	18.06.2027	0,450 EUR	0,470 EUR	5,626	36,97	4,255 %	65,98	Amerikanisch	Vontobel
UG7GTC	250,000 EUR	16.06.2027	0,860 EUR	0,880 EUR	4,985	36,99	2,273 %	45,76	Amerikanisch	UniCredit
PK503Q	250,000 EUR	17.12.2027	1,290 EUR	1,370 EUR	4,077	37,00	5,839 %	48,58	Amerikanisch	BNP Paribas
FE0LGF	220,000 EUR	19.03.2027	1,160 EUR	1,180 EUR	5,006	37,02	1,695 %	30,61	Amerikanisch	Société Générale
UG7GTD	300,000 EUR	16.06.2027	0,380 EUR	0,400 EUR	5,788	37,03	5,000 %	71,22	Amerikanisch	UniCredit
PK503S	230,000 EUR	17.12.2027	1,670 EUR	1,750 EUR	3,829	37,03	4,571 %	39,45	Amerikanisch	BNP Paribas
PK503R	240,000 EUR	17.12.2027	1,470 EUR	1,550 EUR	3,952	37,03	5,161 %	43,96	Amerikanisch	BNP Paribas
GU8XSH	200,000 EUR	17.12.2027	2,420 EUR	2,520 EUR	3,454	37,05	3,968 %	26,89	Amerikanisch	Goldman Sachs
HT57P3	280,000 EUR	16.06.2027	0,490 EUR	0,540 EUR	5,529	37,06	9,259 %	60,80	Amerikanisch	HSBC
VJ1JD5	250,000 EUR	18.06.2027	0,850 EUR	0,880 EUR	4,972	37,06	3,409 %	45,82	Amerikanisch	Vontobel
HT9QL7	200,000 EUR	15.12.2027	2,470 EUR	2,520 EUR	3,429	37,12	1,984 %	26,89	Amerikanisch	HSBC
UN50GZ	260,000 EUR	16.06.2027	0,740 EUR	0,760 EUR	5,126	37,15	2,632 %	50,72	Amerikanisch	UniCredit
UN4RFQ	370,000 EUR	15.12.2027	0,310 EUR	0,340 EUR	5,266	37,16	8,824 %	110,31	Amerikanisch	UniCredit
UN4RFK	270,000 EUR	16.06.2027	0,630 EUR	0,650 EUR	5,287	37,16	3,077 %	55,73	Amerikanisch	UniCredit
HM24XL	300,000 EUR	17.03.2027	0,220 EUR	0,270 EUR	6,862	37,18	18,52 %	70,49	Amerikanisch	HSBC
DU011C	255,000 EUR	18.06.2027	0,750 EUR	0,830 EUR	5,108	37,19	9,639 %	48,30	Amerikanisch	DZ BANK
HT9XWZ	190,000 EUR	15.12.2027	2,800 EUR	2,850 EUR	3,292	37,20	1,754 %	23,12	Amerikanisch	HSBC
FD3424	240,000 EUR	18.12.2026	0,530 EUR	0,540 EUR	6,546	37,20	1,852 %	38,27	Amerikanisch	Société Générale
VJ1JD0	260,000 EUR	18.06.2027	0,730 EUR	0,760 EUR	5,112	37,23	3,947 %	50,77	Amerikanisch	Vontobel
GW31CE	260,000 EUR	18.06.2027	0,670 EUR	0,770 EUR	5,219	37,23	12,99 %	50,77	Amerikanisch	Goldman Sachs
UG80V5	280,000 EUR	16.06.2027	0,530 EUR	0,550 EUR	5,429	37,26	3,636 %	60,86	Amerikanisch	UniCredit
UN57T3	245,000 EUR	16.06.2027	0,950 EUR	0,970 EUR	4,855	37,27	2,062 %	43,45	Amerikanisch	UniCredit
UN50H0	265,000 EUR	16.06.2027	0,680 EUR	0,700 EUR	5,185	37,29	2,857 %	53,25	Amerikanisch	UniCredit
FD3423	220,000 EUR	18.12.2026	0,840 EUR	0,860 EUR	5,928	37,29	2,326 %	28,81	Amerikanisch	Société Générale
UN4RFL	290,000 EUR	16.06.2027	0,460 EUR	0,480 EUR	5,581	37,29	4,167 %	66,04	Amerikanisch	UniCredit
PJ90GX	250,000 EUR	19.03.2027	0,640 EUR	0,690 EUR	5,688	37,29	7,246 %	44,75	Amerikanisch	BNP Paribas
PJ90GZ	230,000 EUR	19.03.2027	0,950 EUR	1,000 EUR	5,228	37,32	5,000 %	35,23	Amerikanisch	BNP Paribas
HT57P2	260,000 EUR	16.06.2027	0,720 EUR	0,770 EUR	5,141	37,33	6,494 %	50,77	Amerikanisch	HSBC
UN4RFR	380,000 EUR	15.12.2027	0,280 EUR	0,310 EUR	5,325	37,33	9,677 %	115,77	Amerikanisch	UniCredit
UN2W8F	200,000 EUR	15.12.2027	2,510 EUR	2,540 EUR	3,401	37,34	1,185 %	27,01	Amerikanisch	UniCredit
JZ85Y6	260,000 EUR	18.12.2026	0,330 EUR	0,350 EUR	7,151	37,34	5,714 %	48,41	Amerikanisch	J.P. Morgan
HM2PL1	200,000 EUR	13.12.2028	3,340 EUR	3,400 EUR	2,763	37,35	1,765 %	31,85	Amerikanisch	HSBC
UN57T2	235,000 EUR	16.06.2027	1,110 EUR	1,130 EUR	4,671	37,36	1,761 %	38,78	Amerikanisch	UniCredit
PK503L	320,000 EUR	17.12.2027	0,540 EUR	0,620 EUR	4,812	37,37	12,90 %	83,72	Amerikanisch	BNP Paribas
DU5LZ3	265,000 EUR	18.06.2027	0,640 EUR	0,720 EUR	5,250	37,38	11,11 %	53,31	Amerikanisch	DZ BANK
GV8KY4	250,000 EUR	18.06.2027	0,800 EUR	0,900 EUR	5,012	37,39	11,11 %	45,93	Amerikanisch	Goldman Sachs
UN6520	250,000 EUR	17.03.2027	0,670 EUR	0,690 EUR	5,631	37,41	2,884 %	44,75	Amerikanisch	UniCredit
PK503T	220,000 EUR	17.12.2027	1,940 EUR	2,020 EUR	3,664	37,42	3,960 %	35,29	Amerikanisch	BNP Paribas
FD3428	300,000 EUR	18.06.2027	0,400 EUR	0,410 EUR	5,664	37,43	2,439 %	71,33	Amerikanisch	Société Générale
JZ85YC	240,000 EUR	18.12.2026	0,540 EUR	0,560 EUR	6,520	37,44	3,571 %	38,33	Amerikanisch	J.P. Morgan
UN50GY	240,000 EUR	16.06.2027	1,030 EUR	1,050 EUR	4,744	37,44	1,905 %	41,14	Amerikanisch	UniCredit
JZ85YF	270,000 EUR	18.12.2026	0,260 EUR	0,280 EUR	7,421	37,45	7,143 %	53,65	Amerikanisch	J.P. Morgan
MM50SX	180,000 EUR	17.12.2027	3,190 EUR	3,240 EUR	3,138	37,45	1,543 %	19,68	Amerikanisch	Morgan Stanley
JZ8ALQ	245,000 EUR	18.12.2026	0,480 EUR	0,500 EUR	6,671	37,45	4,000 %	40,81	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT57P1	250,000 EUR	16.06.2027	0,850 EUR	0,900 EUR	4,945	37,48	5,556 %	45,93	Amerikanisch	HSBC
DU7QXV	250,000 EUR	19.03.2027	0,630 EUR	0,710 EUR	5,706	37,49	11,27 %	44,80	Amerikanisch	DZ BANK
JZ8ALP	275,000 EUR	18.12.2026	0,230 EUR	0,250 EUR	7,558	37,49	8,000 %	56,29	Amerikanisch	J.P. Morgan
PJ90G0	220,000 EUR	19.03.2027	1,160 EUR	1,210 EUR	4,970	37,49	4,132 %	30,78	Amerikanisch	BNP Paribas
JZ85YG	235,000 EUR	18.12.2026	0,610 EUR	0,630 EUR	6,354	37,50	3,175 %	35,91	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ1JD7	240,000 EUR	18.06.2027	1,030 EUR	1,070 EUR	4,745	37,50	3,738 %	41,20	Amerikanisch	Vontobel
GW2T3P	240,000 EUR	18.06.2027	0,960 EUR	1,060 EUR	4,814	37,50	9,434 %	41,20	Amerikanisch	Goldman Sachs
UN4RFM	310,000 EUR	16.06.2027	0,340 EUR	0,360 EUR	5,836	37,52	5,556 %	76,63	Amerikanisch	UniCredit
JZ85YD	255,000 EUR	18.12.2026	0,380 EUR	0,400 EUR	6,953	37,53	5,000 %	45,87	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ1JEA	230,000 EUR	18.06.2027	1,200 EUR	1,240 EUR	4,569	37,53	3,226 %	36,58	Amerikanisch	Vontobel
DY98VK	230,000 EUR	18.06.2027	1,170 EUR	1,250 EUR	4,610	37,53	6,400 %	36,58	Amerikanisch	DZ BANK

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