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FA55XB	430,000 EUR	18.12.2026	9,860 EUR	9,890 EUR	3,857	41,51	0,303 %	4,490	Amerikanisch	Société Générale
FA5XK2	440,000 EUR	18.12.2026	9,120 EUR	9,150 EUR	4,043	40,62	0,328 %	5,005	Amerikanisch	Société Générale
FA55XA	430,000 EUR	18.09.2026	8,810 EUR	8,840 EUR	4,741	39,65	0,339 %	2,428	Amerikanisch	Société Générale
GW55AP	500,000 EUR	17.07.2026	2,100 EUR	2,170 EUR	13,89	31,65	3,226 %	2,940	Amerikanisch	Goldman Sachs
VY5V4Y	780,000 EUR	16.06.2028	0,220 EUR	0,230 EUR	4,765	31,71	4,348 %	58,83	Amerikanisch	Vontobel
UN31EB	700,000 EUR	14.06.2028	0,340 EUR	0,350 EUR	4,318	32,10	2,857 %	44,83	Amerikanisch	UniCredit
UN31EC	750,000 EUR	14.06.2028	0,270 EUR	0,280 EUR	4,534	32,17	3,571 %	53,12	Amerikanisch	UniCredit
JE8V30	500,000 EUR	17.07.2026	0,210 EUR	0,220 EUR	13,84	32,17	4,545 %	2,980	Amerikanisch	J.P. Morgan
VY5V40	720,000 EUR	16.06.2028	0,310 EUR	0,320 EUR	4,396	32,18	3,125 %	48,35	Amerikanisch	Vontobel
VY5V7U	740,000 EUR	16.06.2028	0,280 EUR	0,290 EUR	4,490	32,20	3,448 %	51,92	Amerikanisch	Vontobel

VY5V4X	700,000 EUR	16.06.2028	0,340 EUR	0,350 EUR	4,302	32,22	2,857 %	45,20	Amerikanisch	Vontobel
VY5V41	760,000 EUR	16.06.2028	0,260 EUR	0,270 EUR	4,560	32,25	3,704 %	54,89	Amerikanisch	Vontobel
UN31ED	800,000 EUR	14.06.2028	0,210 EUR	0,220 EUR	4,753	32,28	4,545 %	62,38	Amerikanisch	UniCredit
VY5V42	680,000 EUR	16.06.2028	0,380 EUR	0,390 EUR	4,180	32,38	2,564 %	41,90	Amerikanisch	Vontobel
UN3N5Y	650,000 EUR	14.06.2028	0,440 EUR	0,450 EUR	4,038	32,38	2,222 %	36,95	Amerikanisch	UniCredit
UN3ACL	850,000 EUR	14.06.2028	0,170 EUR	0,180 EUR	4,927	32,45	5,556 %	71,03	Amerikanisch	UniCredit
VY5V43	660,000 EUR	16.06.2028	0,420 EUR	0,430 EUR	4,074	32,46	2,326 %	38,74	Amerikanisch	Vontobel
VY3KBC	500,000 EUR	17.07.2026	0,207 EUR	0,217 EUR	13,75	32,50	4,608 %	3,041	Amerikanisch	Vontobel
VY5V4Z	640,000 EUR	16.06.2028	0,460 EUR	0,470 EUR	3,976	32,50	2,128 %	35,77	Amerikanisch	Vontobel
VJ1KA3	700,000 EUR	17.12.2027	0,250 EUR	0,260 EUR	5,024	32,57	3,846 %	43,42	Amerikanisch	Vontobel
VY3KBA	520,000 EUR	17.07.2026	0,116 EUR	0,126 EUR	16,70	32,61	7,937 %	5,212	Amerikanisch	Vontobel
UN31EA	600,000 EUR	14.06.2028	0,560 EUR	0,570 EUR	3,769	32,62	1,737 %	29,66	Amerikanisch	UniCredit
VY5V45	620,000 EUR	16.06.2028	0,510 EUR	0,520 EUR	3,824	32,91	1,923 %	32,77	Amerikanisch	Vontobel
VJ1J8C	640,000 EUR	17.12.2027	0,360 EUR	0,370 EUR	4,588	32,91	2,703 %	33,93	Amerikanisch	Vontobel
VY5V5A	600,000 EUR	16.06.2028	0,570 EUR	0,580 EUR	3,727	32,94	1,724 %	29,86	Amerikanisch	Vontobel
PG46KB	800,000 EUR	17.12.2027	0,140 EUR	0,160 EUR	5,593	32,94	12,50 %	59,83	Amerikanisch	BNP Paribas
PK8ZL1	700,000 EUR	16.06.2028	0,350 EUR	0,370 EUR	4,216	32,97	5,405 %	45,45	Amerikanisch	BNP Paribas
PG46KD	700,000 EUR	17.12.2027	0,240 EUR	0,260 EUR	4,984	33,03	7,692 %	43,51	Amerikanisch	BNP Paribas
PK8ZQW	700,000 EUR	21.12.2029	0,610 EUR	0,650 EUR	3,105	33,03	6,154 %	50,34	Amerikanisch	BNP Paribas
VY3696	540,000 EUR	17.07.2026	0,060 EUR	0,070 EUR	19,67	33,05	14,29 %	7,973	Amerikanisch	Vontobel
PM354V	720,000 EUR	16.06.2028	0,320 EUR	0,340 EUR	4,294	33,06	5,882 %	48,81	Amerikanisch	BNP Paribas
VY3KBB	480,000 EUR	17.07.2026	0,340 EUR	0,350 EUR	11,00	33,08	2,857 %	1,637	Amerikanisch	Vontobel
UN3ACK	550,000 EUR	14.06.2028	0,720 EUR	0,730 EUR	3,471	33,09	1,370 %	22,90	Amerikanisch	UniCredit
VJ1KAZ	680,000 EUR	17.12.2027	0,290 EUR	0,300 EUR	4,811	33,10	3,333 %	40,46	Amerikanisch	Vontobel
PM2WUS	650,000 EUR	16.06.2028	0,450 EUR	0,470 EUR	3,962	33,10	4,255 %	37,34	Amerikanisch	BNP Paribas
MK9H4L	660,000 EUR	18.06.2027	0,203 EUR	0,213 EUR	5,949	33,13	4,695 %	34,58	Amerikanisch	Morgan Stanley
VY5V49	580,000 EUR	16.06.2028	0,630 EUR	0,640 EUR	3,609	33,13	1,563 %	27,10	Amerikanisch	Vontobel
VK8JXE	640,000 EUR	18.06.2027	0,240 EUR	0,250 EUR	5,743	33,14	4,000 %	31,24	Amerikanisch	Vontobel
VJ1J8E	660,000 EUR	17.12.2027	0,330 EUR	0,340 EUR	4,667	33,15	2,941 %	36,96	Amerikanisch	Vontobel
UN1MES	700,000 EUR	15.12.2027	0,260 EUR	0,270 EUR	4,932	33,15	3,704 %	43,62	Amerikanisch	UniCredit
VK8JXC	600,000 EUR	18.06.2027	0,320 EUR	0,330 EUR	5,352	33,16	3,030 %	25,22	Amerikanisch	Vontobel
PG46KC	750,000 EUR	17.12.2027	0,190 EUR	0,210 EUR	5,259	33,16	9,524 %	51,74	Amerikanisch	BNP Paribas
PM2WUT	640,000 EUR	16.06.2028	0,470 EUR	0,490 EUR	3,913	33,16	4,082 %	35,98	Amerikanisch	BNP Paribas
PM2WUQ	680,000 EUR	16.06.2028	0,390 EUR	0,410 EUR	4,097	33,16	4,878 %	42,27	Amerikanisch	BNP Paribas
VK8JXF	620,000 EUR	18.06.2027	0,280 EUR	0,290 EUR	5,533	33,18	3,448 %	28,08	Amerikanisch	Vontobel
PM2WUR	660,000 EUR	16.06.2028	0,420 EUR	0,440 EUR	3,983	33,18	4,545 %	38,49	Amerikanisch	BNP Paribas
PG46KE	650,000 EUR	17.12.2027	0,340 EUR	0,360 EUR	4,635	33,18	5,556 %	35,39	Amerikanisch	BNP Paribas
PK95L8	700,000 EUR	15.12.2028	0,440 EUR	0,470 EUR	3,717	33,19	6,383 %	47,19	Amerikanisch	BNP Paribas
VJ1J79	800,000 EUR	17.12.2027	0,146 EUR	0,156 EUR	5,508	33,19	6,410 %	61,19	Amerikanisch	Vontobel
PG0SP8	680,000 EUR	17.12.2027	0,290 EUR	0,310 EUR	4,810	33,21	6,452 %	39,93	Amerikanisch	BNP Paribas
PK8ZQX	600,000 EUR	21.12.2029	0,830 EUR	0,870 EUR	2,844	33,25	4,598 %	35,86	Amerikanisch	BNP Paribas
UG7XG8	650,000 EUR	15.12.2027	0,340 EUR	0,350 EUR	4,599	33,26	2,857 %	35,39	Amerikanisch	UniCredit
UJ3L27	510,000 EUR	18.09.2026	0,320 EUR	0,330 EUR	8,216	33,27	3,030 %	7,272	Amerikanisch	UBS
VK8Q5W	660,000 EUR	18.06.2027	0,206 EUR	0,216 EUR	5,913	33,27	4,630 %	34,56	Amerikanisch	Vontobel
PK8ZL2	600,000 EUR	16.06.2028	0,570 EUR	0,590 EUR	3,708	33,27	3,390 %	30,01	Amerikanisch	BNP Paribas
VJ1J8D	620,000 EUR	17.12.2027	0,420 EUR	0,430 EUR	4,384	33,30	2,326 %	30,64	Amerikanisch	Vontobel
WA1UJ8	515,000 EUR	18.09.2026	0,300 EUR	0,310 EUR	8,400	33,30	3,226 %	7,779	Amerikanisch	UBS
WA1Z7D	525,000 EUR	18.09.2026	0,260 EUR	0,270 EUR	8,807	33,30	3,704 %	8,896	Amerikanisch	UBS
UN0LB8	750,000 EUR	15.12.2027	0,200 EUR	0,210 EUR	5,192	33,30	4,762 %	51,92	Amerikanisch	UniCredit
VK8W69	680,000 EUR	18.06.2027	0,177 EUR	0,187 EUR	6,110	33,30	5,348 %	38,08	Amerikanisch	Vontobel
JE8V31	520,000 EUR	17.07.2026	0,120 EUR	0,130 EUR	16,40	33,30	7,692 %	5,337	Amerikanisch	J.P. Morgan
UG8UJF	610,000 EUR	15.12.2027	0,440 EUR	0,450 EUR	4,334	33,31	2,222 %	29,22	Amerikanisch	UniCredit
MM9WZD	570,000 EUR	17.12.2027	0,550 EUR	0,560 EUR	4,065	33,32	1,786 %	23,50	Amerikanisch	Morgan Stanley
UJ3X59	500,000 EUR	18.09.2026	0,370 EUR	0,380 EUR	7,780	33,32	2,632 %	6,242	Amerikanisch	UBS
UG7XG7	600,000 EUR	15.12.2027	0,460 EUR	0,470 EUR	4,276	33,34	2,128 %	27,99	Amerikanisch	UniCredit
GV9N0T	550,000 EUR	18.09.2026	1,780 EUR	1,830 EUR	9,805	33,37	2,732 %	12,20	Amerikanisch	Goldman Sachs
VH6ETP	520,000 EUR	18.09.2026	0,280 EUR	0,290 EUR	8,584	33,37	3,448 %	8,348	Amerikanisch	Vontobel
UN7FF3	540,000 EUR	15.07.2026	0,062 EUR	0,065 EUR	19,89	33,37	4,615 %	8,004	Amerikanisch	UniCredit
VH2GDB	700,000 EUR	18.06.2027	0,152 EUR	0,162 EUR	6,278	33,41	6,173 %	41,51	Amerikanisch	Vontobel
PM2WUU	620,000 EUR	16.06.2028	0,520 EUR	0,540 EUR	3,791	33,42	3,704 %	33,20	Amerikanisch	BNP Paribas
UN3N5U	600,000 EUR	17.03.2027	0,260 EUR	0,270 EUR	6,183	33,43	3,704 %	23,79	Amerikanisch	UniCredit
VK8JXG	580,000 EUR	18.06.2027	0,380 EUR	0,390 EUR	5,090	33,44	2,564 %	22,21	Amerikanisch	Vontobel
UN15U6	800,000 EUR	15.12.2027	0,150 EUR	0,160 EUR	5,461	33,45	6,250 %	61,07	Amerikanisch	UniCredit
PM2WUV	580,000 EUR	16.06.2028	0,630 EUR	0,650 EUR	3,592	33,47	3,077 %	27,24	Amerikanisch	BNP Paribas
PL95XS	640,000 EUR	18.06.2027	0,250 EUR	0,260 EUR	5,656	33,47	3,846 %	31,05	Amerikanisch	BNP Paribas
VJ1J8B	740,000 EUR	17.12.2027	0,212 EUR	0,222 EUR	5,098	33,47	4,505 %	50,49	Amerikanisch	Vontobel
MK9H4H	600,000 EUR	18.06.2027	0,320 EUR	0,330 EUR	5,280	33,48	3,030 %	25,15	Amerikanisch	Morgan Stanley
VJ3N67	600,000 EUR	17.12.2027	0,470 EUR	0,480 EUR	4,239	33,49	2,083 %	27,89	Amerikanisch	Vontobel
VK8JXD	560,000 EUR	18.06.2027	0,440 EUR	0,450 EUR	4,876	33,50	2,222 %	19,40	Amerikanisch	Vontobel
VJ1J76	720,000 EUR	17.12.2027	0,240 EUR	0,250 EUR	4,942	33,50	4,000 %	46,19	Amerikanisch	Vontobel
VY5V48	560,000 EUR	16.06.2028	0,690 EUR	0,700 EUR	3,475	33,51	1,429 %	24,53	Amerikanisch	Vontobel
UG8F6P	620,000 EUR	15.12.2027	0,420 EUR	0,430 EUR	4,369	33,54	2,326 %	30,90	Amerikanisch	UniCredit
UG1WFV	600,000 EUR	16.06.2027	0,330 EUR	0,340 EUR	5,281	33,56	2,941 %	25,12	Amerikanisch	UniCredit
UG2SMT	650,000 EUR	16.06.2027	0,230 EUR	0,240 EUR	5,762	33,57	4,167 %	32,81	Amerikanisch	UniCredit
VY1N21	560,000 EUR	19.03.2027	0,370 EUR	0,380 EUR	5,589	33,59	2,632 %	18,18	Amerikanisch	Vontobel
JE8V2Y	480,000 EUR	17.07.2026	0,340 EUR	0,350 EUR	10,93	33,59	2,857 %	1,699	Amerikanisch	J.P. Morgan
UN3N5V	650,000 EUR	17.03.2027	0,170 EUR	0,180 EUR	6,802	33,59	5,556 %	31,55	Amerikanisch	UniCredit
UG8UJE	580,000 EUR	15.12.2027	0,520 EUR	0,530 EUR	4,113	33,61	1,887 %	25,22	Amerikanisch	UniCredit
JZ74U8	520,000 EUR	18.09.2026	0,280 EUR	0,290 EUR	8,544	33,61	3,448 %	8,454	Amerikanisch	J.P. Morgan
WA1SCQ	505,000 EUR	18.09.2026	0,350 EUR	0,360 EUR	7,906	33,63	2,778 %	6,771	Amerikanisch	UBS
VJ1J78	760,000 EUR	17.12.2027	0,192 EUR	0,202 EUR	5,179	33,65	4,950 %	54,05	Amerikanisch	Vontobel
GW1AZD	620,000 EUR	17.09.2027	3,780 EUR	3,830 EUR	4,738	33,65	1,305 %	29,92	Amerikanisch	Goldman Sachs
GW1AZ9	640,000 EUR	17.09.2027	3,330 EUR	3,380 EUR	4,884	33,67	1,479 %	33,02	Amerikanisch	Goldman Sachs
FD3B7Z	700,000 EUR	17.12.2027	0,270 EUR	0,280 EUR	4,834	33,68	3,571 %	44,02	Amerikanisch	Société Générale
PG0SPR	620,000 EUR	18.12.2026	0,140 EUR	0,150 EUR	8,144	33,68	6,667 %	24,37	Amerikanisch	BNP Paribas
GW1AZA	630,000 EUR	17.09.2027	3,550 EUR	3,600 EUR	4,814	33,69	1,389 %	31,60	Amerikanisch	Goldman Sachs
UG845B	550,000 EUR	15.12.2027	0,620 EUR	0,630 EUR	3,900	33,69	1,587 %	20,93	Amerikanisch	UniCredit
UG1WFW	700,000 EUR	16.06.2027	0,160 EUR	0,170 EUR	6,201	33,70	5,882 %	41,09	Amerikanisch	UniCredit
JZ9GJV	560,000 EUR	18.09.2026	0,150 EUR	0,160 EUR	10,22	33,70	6,250 %	13,68	Amerikanisch	J.P. Morgan
UN2W9Y	900,000 EUR	15.12.2027	0,092 EUR	0,095 EUR	5,879	33,72	3,158 %	79,74	Amerikanisch	UniCredit
WA1NVE	535,000 EUR	18.09.2026	0,231 EUR	0,234 EUR	9,038	33,74	1,282 %	10,31	Amerikanisch	UBS
UN3N5T	550,000 EUR	17.03.2027	0,400 EUR	0,410 EUR	5,457	33,74	2,439 %	16,91	Amerikanisch	UniCredit
VY1N22	620,000 EUR	19.03.2027	0,224 EUR	0,234 EUR	6,373	33,74	4,274 %	27,22	Amerikanisch	Vontobel

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