Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Zusammensetzung Amundi China CNY Bonds DR UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

49,333 EUR
-0,083 EUR-0,17 %
Geld
49,016 EUR
(11 Stk.)
Brief
49,664 EUR
(11 Stk.)

Fondsvolumen
1,58 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG CHINA TREASUR …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

China
Stand:
  • China (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi China CNY Bonds DR UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
EXPORT-IMPORT 2.46% Feb313,06 %
THE PEOPLE S 2.39% 15Nov262,92 %
THE PEOPLE S 1.85% 15May272,92 %
THE PEOPLE S 1.91% 15Jul292,78 %
AGRI DVPT BK 2.22% Apr292,60 %
PEOPLE S REPU 3.32% 15Apr522,39 %
PEOPLE S REPU 3.12% 25Oct522,22 %
EXPORT-IMPORT 2.26% May312,10 %
THE PEOPLE S 2.12% 25Jun312,10 %
AGRI DVPT BK 1.73% Aug262,03 %
Summe:25,12 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi China CNY Bonds DR UCITS ETF USD Acc.

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index ist ein Anleihenindex, der die auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken repräsentiert, die am chinesischen Interbankenmarkt notiert sind. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.