Aktienfonds • Aktien USA

Zusammensetzung Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

91,200 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
91,010 EUR
(50 Stk.)
Brief
91,810 EUR
(50 Stk.)

Fondsvolumen
75,53 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
100% MSCI USA MINIMUM V …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenKonsumgüterIndustrieVersorgerKonsumgüter zyklischTelekomdiensteEnergieRohstoffeImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (29,2 %)
  • Finanzen (14,9 %)
  • Gesundheitswesen (14,0 %)
  • Konsumgüter (9,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
EXXON MOBIL CORP1,58 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC1,52 %
T-MOBILE US INC1,50 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1,50 %
CISCO SYSTEMS INC1,48 %
DUKE ENERGY1,47 %
SOUTHERN CO/THE1,46 %
MCKESSON CORP1,45 %
SERVICENOW INC1,44 %
MICROSOFT CORP1,44 %
Summe:14,84 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Minimum Volatility Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der MSCI USA Minimum Volatility Strategy Index misst die Performance einer Minimum-Varianz-Strategie, die auf das Universum der auf der Grundlage eines systematischen quantitativen Optimierungsmodells (dem Barra Optimizer-Modell) ausgewählten US-Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung angewandt wird. Dieses Modell zielt darauf ab, eine möglichst geringe absolute Volatilität des Portfolios zu erreichen, und zwar über Anforderungen in Bezug auf die Diversifizierung vordefinierter Risiken (d. h.: Mindest- und Höchstgewichtung von Wertpapieren und Sektoren in Bezug auf den MSCI USA Index) und eine Portfoliostruktur, die der des MSCI USA Index nahe kommt.