Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Zusammensetzung Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

89,798 EUR
+0,008 EUR+0,01 %
Geld
89,664 EUR
(6 Stk.)
Brief
90,060 EUR
(6 Stk.)

Fondsvolumen
263,57 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
MSCI EUR CORPORATES IG …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeDeutschlandGroßbritannienSpanienSchwedenBelgienIrlandItalienLuxemburgFinnlandDänemarkBarmittel und sonst. VMNorwegen
Stand:
  • Frankreich (26,5 %)
  • Niederlande (25,7 %)
  • Deutschland (12,7 %)
  • Großbritannien (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (98,6 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,8 %)

Top Holdings zu Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
BPIFRANCE SACA EO-MEDIUM-TERM NOTES 2022(27)
Anleihe · WKN A3K61X · ISIN FR001400BB83
1,28 %
2.75% CRH BDS 12.04.28 REGS SR S.6 1(122256314)
Anleihe · WKN A3K988 · ISIN FR001400D5T9
1,25 %
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)
Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4
1,16 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3LYX7 · ISIN XS2820460751
1,14 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3LYX6 · ISIN XS2820455678
1,13 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)
Anleihe · WKN A3L0A0 · ISIN XS2839008948
1,13 %
Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2024(24/33)
Anleihe · WKN A3L3HJ · ISIN XS2898290916
1,13 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LYX5 · ISIN XS2820454606
1,12 %
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541
1,11 %
4.625% BOUYGUES BDS 07.06.32 SEN(122733437)
Anleihe · WKN A3LAWU · ISIN FR001400DNG3
1,09 %
Summe:11,54 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF Dis.

Der Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Unternehmensanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der MSCI EUR Corporates IG Climate Change ESG Select Index umfasst in Euro lautende Unternehmensanleihen von großen und mittelgroßen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben. Dieser Index berücksichtigt hierbei ökologische (Environment - 'E'), soziale (Social - 'S') und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung (Governance - 'G') betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien), um die gewichtete CO2-Intensität des Portfolios signifikant zu reduzieren. Hierbei wird eine Kombination aus wertebasierenden Ausschlüssen und dem Einbezug der Chancen und Risiken eines Unternehmen in Bezug auf den Klimawandel bei der Aufnahme in den Index vorgenommen. Zudem erfüllt der Index die Anforderungen an EU Referenzwerte für den klimabedingten Wandel (EU Climate Transition Benchmarks, EU CTB). Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf https://www.deka-etf.de/etfs/Deka-MSCI-EUR-Corporates-Climate-Change-ESG-UCITS-ETF entnehmen. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet. Eine Ausschüttung kann am 10. Januar, 10. April, 10. Juli und/oder 10. Oktober (bzw. am darauffolgenden Handelstag, falls der 10. des Monats kein Handelstag ist) erfolgen. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden. Verwahrstelle des Fonds ist die DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt.