Rentenfonds • Renten Euroland
Zusammensetzung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
- WKN
- ETFL12
- ISIN
- DE000ETFL128
•
93,953 EUR
+0,007 EUR+0,01 %
Geld
93,864 EUR
(280 Stk.)
Brief
94,042 EUR
(280 Stk.)
Fondsvolumen
29,39 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (19,0 %)
- Spanien (19,0 %)
- Frankreich (19,0 %)
- Italien (16,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,8 %)
- Barmittel und sonst. VM (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (99,8 %)
- Barmittel und sonst. VM (0,2 %)
Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 6,38 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,57 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,40 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 5,32 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 5,09 % |
Spanien EO-Bonos 2024(27) Anleihe · WKN A3LSVG · ISIN ES0000012M77 | 4,98 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972 | 4,85 % |
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 4,65 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 4,57 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 4,50 % |
| Summe: | 51,31 % |
Stand:
ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF Dis.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).