Rentenfonds • Renten Euroland

Zusammensetzung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WKN
ETFL14
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL144
100,115 EUR
-0,174 EUR-0,17 %
Geld
99,938 EUR
(240 Stk.)
Brief
100,293 EUR
(240 Stk.)
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Fondsvolumen
92,50 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienDeutschlandFrankreichSpanienNiederlandeÖsterreichGriechenlandIrlandFinnlandSlowakeiLuxemburgKroatienSlowenienBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Italien (19,1 %)
  • Deutschland (18,9 %)
  • Frankreich (15,9 %)
  • Spanien (14,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
15,88 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30)
Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34
8,11 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A287WF · ISIN ES0000012H41
6,64 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507
5,94 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
5,29 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28YE7 · ISIN IT0005413171
5,14 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)
Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891
5,13 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031)
Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531
4,91 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29)
Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787
4,82 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83
4,16 %
Summe:66,02 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.