Rentenfonds • Renten Euroland

Zusammensetzung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

104,380 EUR
+0,150 EUR+0,14 %
Geld
104,350 EUR
(2.875 Stk.)
Brief
104,410 EUR
(2.874 Stk.)

Fondsvolumen
145,69 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SpanienItalienDeutschlandFrankreichNiederlandeBelgienÖsterreichPortugalFinnlandSlowakeiIrlandGriechenlandBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Spanien (19,0 %)
  • Italien (19,0 %)
  • Deutschland (18,9 %)
  • Frankreich (18,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
6,49 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
5,92 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
5,67 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
5,66 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
5,65 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239
5,08 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20
4,93 %
0.5% Netherlands Bds 15.07.32 Sen(116761929)
Anleihe · WKN A3K2HP · ISIN NL0015000RP1
4,90 %
0.35% BELGIQUE BDS 22.06.32 SEN(116113635)
Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630
4,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546
4,88 %
Summe:54,07 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.