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Zusammensetzung Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Deka Investment GmbH
WKN
KVG
Deka Investment GmbH
ISIN

103,963 EUR
-0,055 EUR-0,05 %
Geld
103,815 EUR
300 Stk.
Brief
104,110 EUR
300 Stk.

Fondsvolumen
107,21 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR LIQUID SOVERE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SpanienDeutschlandItalienFrankreichÖsterreichBelgienNiederlandeFinnlandPortugalIrlandGriechenlandSlowakeiBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Spanien (19,0 %)
  • Deutschland (19,0 %)
  • Italien (19,0 %)
  • Frankreich (18,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Top Holdings zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
10,76 %
0% FRANCE TBDS 25.05.32(115801779)
Anleihe · WKN A3K0NZ · ISIN FR0014007L00
8,05 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
7,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)
Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239
5,11 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8
4,93 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
4,90 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
4,88 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52
4,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546
4,82 %
Spanien EO-Bonos 2022(32)
Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61
4,77 %
Summe:60,10 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF Dis.

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden. Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Erträge werden üblicherweise ausgeschüttet.