Zusammensetzung ETF WILLOW ICAV - AI-Enhanced US Equities UCIT ETF - USD DIS

Das Anlageziel des AI-Enhanced US Equities UCITS ETF besteht darin, durch die Titelauswahl Anlagerenditen zu erzielen, die über dem Benchmark-Index liegen, und dabei einen niedrigen Tracking Error im Vergleich zum Benchmark-Index zu erzielen. Der Teilfonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er Aktien mit Aufwärtspotenzial identifiziert, die nicht eng mit den übergeordneten systematischen Risikofaktoren korrelieren, wie z. B. den mit der länderspezifischen Finanzpolitik, aufsichtsrechtlichen Änderungen innerhalb der Branchen oder Sensitivitäten gegenüber globalen Marktbewegungen verbundenen Risiken. Die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Portfolios des Teilfonds wird sowohl von seiner erwarteten Rendite als auch durch seine Risikoeinschätzung bestimmt, wobei höhere erwartete Renditen und ein geringeres Risiko zu einer höheren Gewichtung führen. Die prognostizierte erwartete Rendite ergibt sich aus KI-Prognosen, während eine Ex-ante-Risikoeinschätzung aus einem globalen fundamentalen Risikomodell abgeleitet wird. Die Anlagestrategie stützt sich auf ein ganzheitliches KI-basiertes Modell für die Titelauswahl, das die monatliche Überschussrendite für jede Aktie im Anlageuniversum der US-Aktien prognostiziert.