Rentenfonds • Renten International

Invesco Preferred Shares UE EUR H

WKN: A2JEE2 · ISIN: IE00BDT8V027 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen
142,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,55 %
Benchmark
BOFA MERRILL LYNCH DIVE …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

(verzögert)
18,778 EUR
+0,01 EUR+0,06 %

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIndustrieVersorger
Stand:
  • Finanzen (75,1 %)
  • Industrie (14,1 %)
  • Versorger (10,8 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco Preferred Shares UE EUR H

AnteilWertpapiername
1,36 %
Aktie · WKN A2PSHP · ISIN US48128B6487
1,35 %
Aktie · WKN A2P2PS · ISIN US94988U1512
1,24 %
Aktie · WKN A2N6MR · ISIN US48128B6552
1,23 %
Aktie · WKN A1W3C7 · ISIN US9497465560
1,19 %
Aktie · WKN A2PZ6X · ISIN US00206R7061
1,12 %
Aktie · WKN A1W8HB · ISIN US1729673418
1,06 %
Aktie · WKN A1JXFY · ISIN US6934758573
1,04 %
Aktie · WKN A2PRU6 · ISIN US14040H8245
1,00 %
Aktie · WKN A2PSCQ · ISIN US06053U6010
0,98 %
Aktie · WKN A2JLUF · ISIN US0605052291
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Preferred Shares UE EUR H

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Zur Nachbildung des Index kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien desselben Emittenten investieren, und unter außergewöhnlichen Marktbedingungen bis zu 35 %. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Gebühren direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.