Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,177 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,181 EUR |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,181 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. EE Aktie · WKN A2PSHP · ISIN US48128B6487 | 1,85 % |
JPMORGAN CH. N.-C.PFD. DD Aktie · WKN A2N6MR · ISIN US48128B6552 | 1,67 % |
WELLS FARGO CL.A SER.Z 25 Aktie · WKN A2P2PS · ISIN US94988U1512 | 1,60 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.LL 25 Aktie · WKN A3CPT3 · ISIN US48128B5497 | 1,51 % |
JPMORGAN CH.DEP.SH.MM 25 Aktie · WKN A3CWBY · ISIN US48128B5232 | 1,48 % |
AT + T INC. PRF.SER.C 25 Aktie · WKN A2PZ6X · ISIN US00206R7061 | 1,41 % |
BANK AMERICA DEP.PFD S.GG Aktie · WKN A2JLUF · ISIN US0605052291 | 1,35 % |
BANK AMERICA PRF.SE.KK 25 Aktie · WKN A2PSCQ · ISIN US06053U6010 | 1,24 % |
AT + T INC.UNS.NTS DL 25 Aktie · WKN A2H6W9 · ISIN US00206R3003 | 1,22 % |
JPMORGAN CHASE PRF.JJ 25 Aktie · WKN A2QRVQ · ISIN US48128B5802 | 1,21 % |
Summe: | 14,54 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,55 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,55 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % | – | |
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – |
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Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index ('Referenzindex') abzüglich von Gebühren abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender Nachranganleihen von Unternehmen (Preferred Securities) ab, die am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittiert worden sind. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Alle Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen - Moody's, S&P und Fitch - von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich. Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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13,854 EUR +0,108 EUR · +0,79 % heute, 09:16:21 · 0 Stk. | ||||||
13,851 EUR +0,051 EUR · +0,37 % heute, 09:23:04 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,839 EUR +0,052 EUR · +0,37 % 10.05.2024, 09:19:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,827 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:04:14 · 1 Stk. |