Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

iShares EM Infrastructure U.E.USD D

WKN: A0NECV · ISIN: IE00B2NPL135 · BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fondsvolumen
38,94 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,74 %
Benchmark
ISHARES S&P EMERGING MA …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

(verzögert)
13,848 EUR
-0,06 EUR-0,45 %

Zusammensetzung nach Branchen

Airport ServiceStromerzeugung Stromversorgung konv.GasversorgungInfrastrukturWasserStromerzeugung Stromversorgung konv/erneuerbarErdöl-,Erdgas Raffinerie und VermarktungErdöl-,Erdgas TransportErdöl-,Erdgas Dienstleistung und AusrüstungKonglomerate MultisektorErdöl-,Erdgas Exploration und ProduktionGewerbliche DienstleistungStromerzeugung konv.Transport Marine
Stand:
  • Airport Service (26,8 %)
  • Stromerzeugung Stromversorgung konv. (11,2 %)
  • Gasversorgung (10,8 %)
  • Infrastruktur (10,6 %)

Zusammensetzung nach Land

HongkongChinaMexikoBrasilienThailandRusslandSüdkoreaMalaysiaChile
Stand:
  • Hongkong (27,2 %)
  • China (14,8 %)
  • Mexiko (14,0 %)
  • Brasilien (13,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Hongkong DollarUS-DollarThailändischer BahtRussischer RubelMalaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanBrasilianische RealSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Hongkong Dollar (37,9 %)
  • US-Dollar (31,8 %)
  • Thailändischer Baht (9,5 %)
  • Russischer Rubel (6,0 %)

Top Holdings zu iShares EM Infrastructure U.E.USD D

AnteilWertpapiername
9,46 %
Aktie · WKN A0B5VL · ISIN TH0765010R16
6,37 %
Aktie · WKN 928325 · ISIN US90400P1012
6,07 %
Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019
6,03 %
Aktie · WKN 909157 · ISIN RU0009091573
5,94 %
Aktie · WKN 931817 · ISIN BMG2109G1033
5,49 %
Aktie · WKN 884361 · ISIN MYL5347OO009
4,80 %
Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028
4,36 %
Aktie · WKN 893161 · ISIN US5006311063
4,16 %
Aktie · WKN 883168 · ISIN HK0270001396
3,79 %
Aktie · WKN 534341 · ISIN BRCCROACNOR2
Stand:

ETF-Strategie zu iShares EM Infrastructure U.E.USD D

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 der größten börsennotierten Infrastrukturunternehmen an Schwellenmärkten weltweit, die bestimmten Anforderungen an die Anlagefähigkeit genügen. Der Index soll ein liquides Engagement in den führenden börsennotierten Unternehmen aus Schwellenländern in der Infrastrukturbranche, insbesondere in den Sektoren Transport, Energie und Versorgung gemäß den Definitionen der Global Industry Classification Standards (GICS) bieten, die in Schwellenländern niedergelassen sind oder ihre Umsätze aus Tätigkeiten in den den Schwellenländern erwirtschaften. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Liquide bedeutet, dass sich die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben und veräußern lassen. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Index zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Anlagen, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.