Rentenfonds • Renten International

Zusammensetzung Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

WKN
A2P0FA
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BLM1CB28
41,593 EUR
+0,163 EUR+0,39 %
Geld
41,593 EUR
Brief
41,593 EUR
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Fondsvolumen
965,38 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
IBOXX USD CONTINGENT CO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienFrankreichSpanienNiederlandeSchweizDeutschlandAustralienFinnlandDänemarkItalienBarmittelJapanSchweden
Stand:
  • Großbritannien (33,9 %)
  • Frankreich (20,7 %)
  • Spanien (9,0 %)
  • Niederlande (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,1 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZESR · ISIN US539439AG42
2,32 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.)
Anleihe · WKN A2RSTH · ISIN US539439AU36
2,06 %
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)
Anleihe · WKN DB7XJZ · ISIN US251525AN16
2,04 %
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28ZFG · ISIN US780097BQ34
2,02 %
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.)
Anleihe · WKN A3LRMW · ISIN US05971KAQ22
2,02 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.)
Anleihe · WKN A3K745 · ISIN US06738EBX22
1,84 %
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN BC0MV5 · ISIN US06738EBG98
1,84 %
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2016(25/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A18WZ2 · ISIN USF2R125CD54
1,76 %
UNICREDIT 14/UND. FLR1,76 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3K8D4 · ISIN USG84228FJ22
1,75 %
Summe:19,41 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Acc. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds abbilden. Die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, müssen ein Rating von mindestens einer der drei Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben. Es gibt jedoch keine Mindestratinganforderung. Damit ein Wertpapier in den Index aufgenommen wird, muss es einen ausstehenden Mindestnennwert von 750 Mio. USD haben und der Emittent muss ein ausstehendes Mindestnominalvolumen von 1 Mrd. in seiner Landeswährung aufweisen. Ferner müssen die Anleihen nach dem 1. Januar 2013 emittiert worden sein und zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr haben. Der Indexanbieter wendet ferner Ausschlusskriterien an, um Wertpapiere auszuschließen, die: 1) in Geschäftsaktivitäten in einem der folgenden Bereiche involviert sind (wie vom Indexanbieter definiert): umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Militäraufträge, Ölsande, Kraftwerkskohle, Tabak, Cannabis und unlautere Kredite, 2) gemäß den Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) als nicht konform eingestuft werden, Die Gewichtung der Emittenten ist im Index auf 8 % begrenzt. Der Index wird monatlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').