Rentenfonds • Renten Europa

Zusammensetzung Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.

WKN
A2PVDZ
Emittent
Invesco Investment Management Limited
ISIN
IE00BKWD3B81
40,972 EUR
+0,022 EUR+0,05 %
Geld
40,840 EUR
(300 Stk.)
Brief
41,103 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
74,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,39 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO UNIVERSA …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichGroßbritannienItalienDeutschlandSchwedenPortugalLuxemburgSpanienDänemarkÖsterreichAustralienUSABelgienNorwegenBarmittelJapan
Stand:
  • Niederlande (27,1 %)
  • Frankreich (17,4 %)
  • Großbritannien (11,8 %)
  • Italien (11,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,6 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,6 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
2,24 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728
1,90 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)
Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869
1,40 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063
1,40 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PA · ISIN XS2242929532
1,30 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
1,27 %
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046)
Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520
1,21 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147
1,12 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749
1,11 %
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108)
Anleihe · WKN A2875N · ISIN XS2290960876
1,10 %
Summe:14,05 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf EUR lautenden, festverzinslichen Investment-Grade-Schuldtiteln, Hochzins-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen abbilden, wobei nur hybride Zinsphasenanleihen aus Industrieund Versorgungssektoren aufgenommen werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Wertpapiere im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.