Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Zusammensetzung Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

50,520 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
50,330 EUR
(100 Stk.)
Brief
51,220 EUR
(100 Stk.)

Fondsvolumen
55,30 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,49 %
Benchmark
KBW NASDAQ FINANCIAL TE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenInformationstechnologieIndustrieTelekomdienste
Stand:
  • Finanzen (79,7 %)
  • Informationstechnologie (12,1 %)
  • Industrie (6,2 %)
  • Telekomdienste (2,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaPuerto Rico
Stand:
  • USA (95,9 %)
  • Kanada (2,1 %)
  • Puerto Rico (2,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD2,14 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD2,14 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD2,13 %
VISA CL A ORD2,12 %
TRADEWEB MARKETS CL A ORD2,12 %
VERISK ANALYTICS ORD2,12 %
ACI WORLDWIDE ORD2,10 %
WISDOMTREE ORD2,09 %
REMITLY GLOBAL ORD2,08 %
MASTERCARD CL A ORD2,08 %
Summe:21,12 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des KBW NASDAQ Financial Technology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.