Rentenfonds • Renten International

Zusammensetzung JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

9,782 EUR
+0,048 EUR+0,49 %
Geld
9,782 EUR
(30.671 Stk.)
Brief
9,793 EUR
(30.636 Stk.)

Fondsvolumen
245,57 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,31 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL AGGREG …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAItalienChinaGroßbritannienKanadaMexikoFrankreichSpanienJapanDeutschlandTschechienThailandIrlandKayman InselnBarmittelUngarnNiederlandeSchweizIsraelSüdafrikaAustralienSupranationalBelgienVereinigte Arabische EmirateSüdkoreaLuxemburgTürkeiBahrainDominikanische RepublikKolumbienDänemarkIndienCosta RicaRumänienMauritiusUsbekistanSaudi-Arabien
Stand:
  • USA (24,6 %)
  • Italien (15,9 %)
  • China (7,4 %)
  • Großbritannien (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingKanadische DollarJapanische YenMexikanische Peso NuevoTschechische KronenThailändischer BahtUngarische ForintAustralische DollarSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (42,0 %)
  • Euro (30,7 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (7,4 %)
  • Pfund Sterling (5,6 %)

Top Holdings zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30)
Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399
7,70 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3L6M0 · ISIN CND10008MC01
4,49 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1
2,94 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
2,91 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)
Anleihe · WKN A3L5AE · ISIN US91282CLV18
2,41 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,10 %
ONTARIO PROV 23/33 MTN1,88 %
FED.H.LN M. 24/54 SD8475
Anleihe · WKN A4D7F3 · ISIN US3132DWMY65
1,88 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83
1,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
1,62 %
Summe:29,66 %
Stand:

ETF-Strategie zu JP Morgan Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen Rendite über jener des Bloomberg Global Aggregate Index Total Return USD Unhedged (der 'Vergleichsindex'). Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio globaler Investment-Grade-Anleihen und nutzt gegebenenfalls Derivate, um ein Engagement in zugrunde liegenden Vermögenswerten aufzubauen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Investment-Grade-Anleihen (einschließlich ABS/MBS) zu investieren, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten ('DFI'). Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.