Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Zusammensetzung JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ISIN
IE00BG47J908
128,640 EUR
-0,210 EUR-0,16 %
Geld
126,980 EUR
(4.250 Stk.)
Brief
130,350 EUR
(4.250 Stk.)
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Fondsvolumen
219,46 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA STERLING 3-MON …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienKanadaFrankreichsonst. VMUSADeutschlandNiederlandeJapanLuxemburgAustralienSchwedenNorwegen
Stand:
  • Großbritannien (17,8 %)
  • Kanada (14,4 %)
  • Frankreich (13,9 %)
  • sonst. VM (9,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,5 %)
  • Barmittel (2,5 %)

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
CPPIB Capital Inc. LS-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LER3 · ISIN XS2592761527
2,45 %
DZ BANK AG 0% 05/17/24 /GBP/2,37 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000
Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140
2,11 %
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LF7T · ISIN XS2610167962
2,06 %
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOC 0% 05/20/24/GBP/1,84 %
COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/
Anleihe · WKN A390MK · ISIN XS2744943957
1,83 %
FR0014007OY0
Anleihe · WKN A3K1B9 · ISIN FR0014007OY0
1,65 %
MANHATTAN AS 0% 05/20/24 /GBP/1,58 %
BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/
Anleihe · WKN A4BMC8 · ISIN XS2798134644
1,57 %
NORDEA BK ABP LDN 0% 07/19/24/GBP/
Anleihe · WKN A391S2 · ISIN XS2749456484
1,56 %
Summe:19,02 %
Stand:

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.