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Zusammensetzung UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

11,832 EUR
+0,018 EUR+0,15 %
Geld
11,823 EUR
Brief
11,853 EUR

Fondsvolumen
1,14 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
BLOOMBERG EUR TREASURY …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichPortugalFinnlandIrlandBarmittelGriechenlandSlowakeiSlowenienKroatienLuxemburgLitauenLettland
Stand:
  • Frankreich (23,6 %)
  • Italien (22,4 %)
  • Deutschland (19,2 %)
  • Spanien (14,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (98,9 %)

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,10 %
Frankreich EO-OAT 2015(31)
Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103
1,06 %
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
1,04 %
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
1,03 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660)
Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3
0,99 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
0,96 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
0,92 %
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1
Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68
0,91 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
0,90 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
0,87 %
Summe:9,78 %
Stand:

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF A Dis. (LUX)

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des (Benchmark) unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Ansatz) ein. Das «Stratified Sampling» ist ein quantitatives Verfahren, das durch qualitativen Input unserer Portfolio Manager unterstützt wird und darauf abzielt, ein optimales Portfolio zusammenzustellen, das die Risikomerkmale des Referenzindex mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, effizient nachbildet. Der Teilfonds wird in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere halten. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.