Alternative Investments • Commodities

Zusammensetzung WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Acc. Hedged

WKN
A2JQ0F
KVG
WisdomTree Management Limited
ISIN
IE00BG88WG77
12,029 EUR
-0,012 EUR-0,10 %
Geld
11,984 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
12,034 EUR
(2.400 Stk.)
Fondsvolumen
323,22 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
OPTIMIZED ROLL COMMODIT …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

RohstoffeEnergie
Stand:
  • Rohstoffe (39,1 %)
  • Energie (27,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Rohstoffe
Stand:
  • Rohstoffe (100,0 %)

Top Holdings zu WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
Gold17,33 %
Brent Öl7,62 %
WTI Crude Oil7,49 %
Kupfer5,85 %
Silber5,49 %
Erdgas5,35 %
Mais4,82 %
Soybeans4,75 %
Aluminium4,21 %
Kaffee4,14 %
Summe:67,05 %
Stand:

ETF-Strategie zu WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Der WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged Acc (' ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung des Optimised Roll Commodity Total Return Index (' nachzubilden (ohne Berücksichtigung von Gebühren und sonstigen Kosten) Zudem soll der Fonds in seiner langfristigen Wertentwicklung den Bloomberg Commodity Index TR übertreffen Der Fonds investiert in US Treasury Bills und nutzt zur Nachbildung der Indexperformance Total Return Swaps Die Swaps werden täglich besichert und im Monatsrhythmus angepasst Der Index ist ein auf Euro lautender Index, dessen Hauptziel darin besteht, ein breites und diversifiziertes OGAW konformes Rohstoffengagement zu bieten Er deckt vier breite Rohstoffsektoren ab Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle und Edelmetalle Der Index nutzt Terminkontrakte ( um die Wertentwicklung der einzelnen Komponenten des Bloomberg Commodity Index TR nachzubilden Der Index verwendet einen regelbasierten Ansatz für jede seiner Komponenten, wenn er für jeden Rohstoff im Index von einem Terminkontrakt in einen anderen ' Statt den neuen Terminkontrakt anhand eines festgelegten Plans (z B monatlich) auszuwählen, rollt der Index in den Terminkontrakt, der die maximale implizite Rollrendite generiert Der Index strebt eine Maximierung der potenziellen Rollgewinne auf Märkten an, die sich in Backwardation befinden, sowie eine Minimierung der Verluste bei einer steigenden Terminmarktkurve in Contango Märkten Die Währungsabsicherungsmethode besteht aus dem Eingehen eines einmonatigen Devisenterminkontrakts (ein Kontrakt zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Währung zu einem festgelegten Wechselkurs zu einem Termin in der Zukunft), um das zugrunde liegende Währungsrisiko abzusichern, das infolge der Differenz zwischen dem Euro und dem US Dollar entsteht