Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Zusammensetzung Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

238,560 EUR
-0,390 EUR-0,16 %
Geld
237,800 EUR
(30 Stk.)
Brief
239,320 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
530,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSpanienDeutschlandBarmittel
Stand:
  • Frankreich (44,4 %)
  • Italien (31,8 %)
  • Spanien (13,9 %)
  • Deutschland (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,4 %)

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)
Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705
5,67 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
4,70 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
4,57 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)
Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12
4,24 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)
Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799
4,17 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)
Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8
4,07 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)
Anleihe · WKN A1AN79 · ISIN IT0004545890
3,90 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)
Anleihe · WKN A0LPPD · ISIN FR0010447367
3,88 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)
Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2
3,68 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776
3,60 %
Summe:42,48 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.