Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

240,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
237,940 EUR
(30 Stk.)
Brief
240,910 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
524,36 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO GOVERNME …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-05-31 00:00:00 to 2025-06-01 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.
  • Chart

    Chart with 1 data point.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-05-29 20:47:32 to 2025-05-29 20:47:32.
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    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche
  • Chart

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    0,00 %
    1 Monat
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    6 Monate
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    0,00 %
    1 Jahr
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    0,00 %
    3 Jahre
  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    5 Jahre
  • Chart

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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Volumen
170 Stk.
Tagesspanne
238,91  –  240,00 EUR
52-Wochen-Spanne
230,00  –  242,70 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
240,000 EUR
Tief
238,910 EUR
Vortag
240,000 EUR
Eröffnung
240,000 EUR
Jahreshoch
242,700 EUR
Jahrestief
230,000 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
REP. FSE 11-27 O.A.T.5,52 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD4,56 %
FRANKREICH 19/294,42 %
SPANIEN 18/33 FLR4,08 %
REP. FSE 02-32 O.A.T.3,91 %
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD3,85 %
SPANIEN 15-30 FLR3,68 %
B.T.P. 09-41 FLR3,67 %
REP. FSE 07-40 O.A.T.3,66 %
SPANIEN 17-27 FLR3,56 %
Summe:40,91 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    524,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
2,76 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
7,19 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
6,25 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-11,30 %
5 Jahre
-15,89 %
10 Jahre
-15,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
238,91
3 Monate
238,94
1 Jahr
241,50
3 Jahre
247,73
5 Jahre
261,25
10 Jahre
261,25
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
237,35
3 Monate
234,21
1 Jahr
231,54
3 Jahre
219,73
5 Jahre
218,28
10 Jahre
202,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
238,21
3 Monate
236,78
1 Jahr
237,10
3 Jahre
233,90
5 Jahre
235,67
10 Jahre
225,63
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,76 %4,00 %4,07 %7,19 %6,66 %6,25 %
Maximaler Verlust-0,63 %-1,98 %-3,02 %-11,30 %-15,89 %-15,89 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %58,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)238,91238,94241,50247,73261,25261,25
Tiefstkurs (in EUR)237,35234,21231,54219,73218,28202,66
Durchschnittspreis (in EUR)238,21236,78237,10233,90235,67225,63

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+2,57 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
+9,32 %
10 Jahre
+14,28 %
Relativer Return
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+6,18 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
+2,89 %
5 Jahre
+23,23 %
10 Jahre
+10,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,63 %
3 Monate
+2,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,08 %
Performance im Jahr
2025
+0,77 %
2024
-0,02 %
2023
+5,96 %
2022
-9,79 %
2021
+6,05 %
2020
+2,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
-0,09 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
-1,46 %
2 Jahre
-0,95 %
3 Jahre
-2,31 %
4 Jahre
+3,90 %
5 Jahre
+10,95 %
10 Jahre
+9,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,73 %+0,16 %+2,57 %-0,85 %+9,32 %+14,28 %
Relativer Return+0,63 %+6,18 %-0,28 %+2,89 %+23,23 %+10,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,63 %+2,02 %-0,02 %+0,08 %+0,35 %+0,08 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,77 %-0,02 %+5,96 %-9,79 %+6,05 %+2,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %-0,09 %-0,11 %+0,14 %+0,32 %+0,14 %
Excess Return-1,46 %-0,95 %-2,31 %+3,90 %+10,95 %+9,26 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.