Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Zusammensetzung Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

85,498 EUR
+0,144 EUR+0,17 %
Geld
85,054 EUR
(50 Stk.)
Brief
86,020 EUR
(50 Stk.)

Fondsvolumen
10,33 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
SHORT IBOXX® EUR SOVERE …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienDeutschlandSpanienBelgienNiederlandeÖsterreichPortugalFinnlandIrlandGriechenlandSlowakeiSlowenienKroatienLitauenLuxemburgZypernLettland
Stand:
  • Frankreich (23,9 %)
  • Italien (21,9 %)
  • Deutschland (18,6 %)
  • Spanien (14,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (99,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,9 %)

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2012(27)
Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783
0,80 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
0,75 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
0,64 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
0,62 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
0,57 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
0,57 %
Frankreich EO-OAT 2021(27)
Anleihe · WKN A3KP7L · ISIN FR0014003513
0,56 %
Frankreich EO-OAT 2001(32)
Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635
0,54 %
Frankreich EO-OAT 2016(36)
Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044
0,53 %
Frankreich EO-OAT 2004(35)
Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060
0,51 %
Summe:6,09 %
Stand:

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Short IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index spiegelt die tägliche umgekehrte Entwicklung des IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Basisindex') zuzüglich eines Zinssatzes wider. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der Basisindex repliziert die Wertentwicklung bestimmter handelbarer Schuldtitel (Anleihen) und wird monatlich nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet und überprüft. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur auf Euro lautende Anleihen in Betracht, die von einem Staat der Eurozone begeben wurden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen werden wieder im Basisindex angelegt. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index und der Basisindex werden von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.