Aktienfonds • Aktien Niederlande

Zusammensetzung iShares AEX UCITS ETF EUR Acc.

ISIN
IE00BMTX2B82
8,685 EUR
+0,018 EUR+0,21 %
Geld
8,618 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
8,635 EUR
(2.000 Stk.)
Fondsvolumen
694,71 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieEnergieFinanzenRohstoffeGesundheitswesenBarmittel
Stand:
  • Konsumgüter (28,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (18,2 %)
  • Industrie (15,2 %)
  • Energie (15,1 %)

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeGroßbritannienSchweizLuxemburgBermudaBarmittel
Stand:
  • Niederlande (53,4 %)
  • Großbritannien (41,3 %)
  • Schweiz (2,5 %)
  • Luxemburg (1,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (99,3 %)
  • Barmittel (0,6 %)
  • Fonds (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-Dollar
Stand:
  • Euro (72,0 %)
  • Pfund Sterling (26,2 %)
  • US-Dollar (1,0 %)

Top Holdings zu iShares AEX UCITS ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
16,79 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
15,06 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
10,96 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
9,46 %
Prosus
Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783
6,35 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
5,49 %
Adyen
Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182
4,58 %
Wolters Kluwer
Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903
4,42 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
3,50 %
ASM International
Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118
2,71 %
Summe:79,32 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares AEX UCITS ETF EUR Acc.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des AEX Index®, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von niederländischen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden. Er umfasst derzeit die 25 an der NYSE Euronext Amsterdam am aktivsten gehandelten niederländischen Unternehmen. Unternehmen sind im Index nach der modifizierten Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und modifiziert im Einklang mit einer vom Indexanbieter angewendeten Methode zur Indexbeschränkung. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.