Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Zusammensetzung iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

ISIN
IE00B3F81R35
120,369 EUR
-0,268 EUR-0,22 %
Geld
119,978 EUR
(100 Stk.)
Brief
120,761 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
16,98 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO CORPORAT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Bankendiverse BranchenBasiskonsumgüterKonsumgüter zyklischIndustrieTelekommunikationVersicherungTransport/LogistikEnergieIT/Telekommunikation
Stand:
  • Banken (31,0 %)
  • diverse Branchen (16,5 %)
  • Basiskonsumgüter (13,7 %)
  • Konsumgüter zyklisch (9,6 %)

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,2 %)

Top Holdings zu iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
0,41 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172
0,13 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)
Anleihe · WKN A18ZDR · ISIN BE6285455497
0,10 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324
0,09 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19E9U · ISIN XS1586555945
0,09 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)
Anleihe · WKN JP2UXU · ISIN XS2461234622
0,09 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)
Anleihe · WKN A18ZDS · ISIN BE6285457519
0,09 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)
Anleihe · WKN PB1K4R · ISIN FR0013398070
0,08 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
0,08 %
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31)
Anleihe · WKN A3LPTF · ISIN XS2705604234
0,08 %
Summe:1,24 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.