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Zusammensetzung iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00BZ048462
4,712 EUR
+0,030 EUR+0,63 %
Geld
4,668 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
4,755 EUR
(3.000 Stk.)
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Fondsvolumen
2,69 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US FLOATING R …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USASupranationalKanadaAustralienGroßbritannienJapanNiederlandeFrankreichSchwedenSchweizSingapurSüdkoreaFinnlandNeuseelandSpanienDeutschland
Stand:
  • USA (34,1 %)
  • Supranational (15,7 %)
  • Kanada (7,3 %)
  • Australien (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Fonds (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,7 %)

Top Holdings zu iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
WORLD BK 20/27 FLR MTN
Anleihe · WKN A281K6 · ISIN US459058JF11
1,42 %
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LCXJ · ISIN US459058KN26
1,32 %
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPJG · ISIN US29874QEN07
1,13 %
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A282WV · ISIN US459058JJ33
1,05 %
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(29)
Anleihe · WKN A3K067 · ISIN US459058KH57
1,01 %
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN A3KWRJ · ISIN US4581X0DY17
0,93 %
WORLD BK 21/28 FLR
Anleihe · WKN A3KY64 · ISIN US459058KD44
0,90 %
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K2DA · ISIN US4581X0EC87
0,90 %
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)
Anleihe · WKN A283Q5 · ISIN US29874QEK67
0,86 %
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2022(29)
Anleihe · WKN A3K2RK · ISIN US29874QEU40
0,86 %
Summe:10,38 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fv Wertpapieren, die weltweit von Unternehmen und staatsnahen Emittenten ausgegeben werden und Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen. Der Index enthält nur fv Wertpapiere, die: (i) SEC-registrierte Wertpapiere, Anleihen, die zum Zeitpunkt der Emission von der Registrierung befreit sind, oder Wertpapiere gemäß SEC Rule 144A mit oder ohne Registrierungsrechte sind; (ii) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Ratings Services zugrunde gelegt wird (oder, falls keine solchen expliziten Ratings für Anleihen vorliegen, auf andere Quellen zurückgegriffen wird, wie z. B. das interne Rating des Indexanbieters); (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens US$300 Millionen pro Einzelanleihe haben; und (iv) eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren aufweisen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.