Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Zusammensetzung iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF B USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

103,690 EUR
+0,363 EUR+0,35 %
Geld
103,422 EUR
(300 Stk.)
Brief
103,958 EUR
(300 Stk.)

Fondsvolumen
492,23 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
ICE U.S. TREASURY 1-3 Y …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (88,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (99,8 %)
  • Fonds (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,8 %)

Top Holdings zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF B USD Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32
1,67 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
1,65 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KRH0 · ISIN US91282CCE93
1,62 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6MH · ISIN US91282CLY56
1,61 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L5HH · ISIN US91282CLS88
1,58 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
1,58 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D6AS · ISIN US91282CMH15
1,57 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
1,55 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
1,54 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EBY8 · ISIN US91282CNE74
1,52 %
Summe:15,89 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF B USD Acc.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von 1 bis 3 Jahren und die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen USD aufweisen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment- Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.