Rentenfonds • Renten USA
Anlageschwerpunkt AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA AUD DIS H
- WKN
- A3CP73
- ISIN
- LU1021288854
•
5,172 EUR
+0,054 EUR+1,06 %
Geld
5,172 EUR
Brief
5,172 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (99,9 %)
- Großbritannien (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 6.00%, TBA | 2,94 % |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,17 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 1,81 % |
| FHLM REMICS 5.748%, 03/25/55 | 1,34 % |
| FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 | 1,17 % |
| FHLM 5.298%, 12/25/41 | 1,00 % |
| FHLM REMICS 5.398%, 03/25/55 | 0,99 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 0,75 % |
| UMBS 5.00%, TBA | 0,71 % |
| FNMA REMICS 5.148%, 06/25/55 | 0,70 % |
| Summe: | 13,58 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AA AUD DIS H
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.