Rentenfonds • Renten USA
Anlageschwerpunkt AB FCP I Mortgage Income Portfolio - N2 USD ACC
- WKN
- A3CQGZ
- ISIN
- LU1802465929
•
16,194 EUR
-0,008 EUR-0,05 %
Geld
16,194 EUR
Brief
16,194 EUR
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Fondsvolumen
1,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (99,9 %)
- Großbritannien (0,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - N2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 10/01/2038 Anleihe · ISIN US21H0506C11 · | 2,84 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0526C13 · | 1,78 % |
| FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | 1,17 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426C83 · | 1,03 % |
| FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | 0,87 % |
| UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | 0,84 % |
| SAN 2025-NQM4 A1 V/R 07/25/65 | 0,81 % |
| GSMBS 2025-HE2 A V/R 12/25/65 Anleihe · ISIN US362934AA94 · | 0,71 % |
| TPMT 2025-FIX2 A V/R 10/25/65 Anleihe · ISIN US89183RAA05 · | 0,71 % |
| SAN 2025-NQM6 A1 V/R 11/25/65 Anleihe · ISIN US80265DAA19 · | 0,70 % |
| Summe: | 11,46 % |
Stand:
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - N2 USD ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.