Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
- WKN
- 934101
- ISIN
- LU0108940692
•
1.534,046 EUR
+0,074 EUR+0,00 %
Geld
1.534,046 EUR
Brief
1.534,046 EUR
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Fondsvolumen
16,84 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (22,9 %)
- andere Länder (19,2 %)
- Japan (13,1 %)
- Kanada (11,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Geldmarkt (100,0 %)
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CP GBP LWSR 02/12/2025 18/11/2025 | 1,50 % |
| CP GBP BNG 01/12/2025 19/11/2025 | 1,50 % |
| CP GBP LBANK 03/12/2025 19/11/2025 | 1,49 % |
| CP GBP LWSR 16/12/2025 02/12/2025 Anleihe · WKN A4MHVC · ISIN XS3246895596 | 1,49 % |
| CP GBP BNG 15/12/2025 02/12/2025 | 1,49 % |
| CP GBP BNG 04/12/2025 20/11/2025 | 1,49 % |
| CP GBP LWSR 16/12/2025 19/11/2025 Anleihe · WKN A4MHUZ · ISIN XS3238270014 | 1,49 % |
| CP GBP AUSTRI 12/12/2025 12/11/2025 | 1,49 % |
| GROSSBRIT. 25/25 ZO | 1,49 % |
| CD GBP ICBC 05/01/2026 05/11/2025 4.1000% | 1,20 % |
| Summe: | 14,63 % |
Stand:
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - I-2 GBP ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.