Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC
- WKN
- 934105
- ISIN
- LU0108940858
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/07/2025 11/04/2025 4.4000% | 1,44 % |
| CP USD ZURIE 23/06/2025 23/04/2025 | 1,43 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.06.25 | 1,29 % |
| CP USD ALLNZ 27/10/2025 27/05/2025 Anleihe · WKN A4DCET · ISIN XS3084333668 | 1,27 % |
| CP USD ALLNZ 16/06/2025 14/04/2025 | 1,23 % |
| CDZC USD MIZSY 15/09/2025 13/05/2025 Anleihe · WKN A4QCBF · ISIN XS3075103591 | 1,22 % |
| CP USD ALLNZ 05/08/2025 05/05/2025 Anleihe · WKN A4DCES · ISIN XS3069894056 | 1,14 % |
| CDZC USD GSIB 04/08/2025 31/01/2025 Anleihe · WKN A4MU6Z · ISIN XS2994541857 | 1,13 % |
| HSBC CONT.EU 25-02.07.25 | 1,12 % |
| CDFR USD BFCM 02/09/2025 10/09/2024 5.7000% | 1,00 % |
| Summe: | 12,27 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - I-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.