Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt Allianz Enhanced Short Term Euro - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.044,310 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1.044,310 EUR
Brief
1.044,310 EUR
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Fondsvolumen
303,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichKanadaGroßbritannienItalienSpanienSchwedenDänemarkAustralienNiederlandeNeuseelandJapanTschechienNorwegenSchweizBelgienBarmittelVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • Deutschland (27,1 %)
  • USA (12,5 %)
  • Frankreich (11,0 %)
  • Kanada (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingJapanische Yen
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)
  • Japanische Yen (0,1 %)

Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052
3,63 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740
3,55 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
3,10 %
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19X8S · ISIN XS1793224632
2,87 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,73 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)
Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7
2,71 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
2,56 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)
Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270
2,55 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
2,53 %
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)
Anleihe · WKN A2R80E · ISIN XS2063232727
2,49 %
Summe:28,72 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - P EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.