Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU USD ACC

WKN
A2ANR9
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1437021972
913,495 EUR
-0,871 EUR-0,10 %
Geld
913,495 EUR
Brief
913,495 EUR
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Fondsvolumen
2,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanChinaFrankreichDeutschlandGroßbritannienKanadaItalienSpanienAustralienNiederlandeSüdkoreaBelgienSchweizSchwedenIndonesienÖsterreichMexikoFinnlandMalaysiaPolenDänemarkIrlandPortugalNorwegenThailandSingapurSaudi-ArabienNeuseelandVereinigte Arabische EmirateChileRumänienIsraelTschechienUngarnGriechenlandKatarKolumbienLuxemburgPeruSlowakeiHongkongPhilippinenIndienSlowenienPanamaBrasilienBulgarienKroatienLitauenSüdafrikaTaiwanUruguayBermudaKasachstanKuwaitLettlandMacaoZypern
Stand:
  • USA (45,7 %)
  • Japan (9,2 %)
  • China (8,8 %)
  • Frankreich (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenChinesischer Renminbi YuanPfund SterlingKanadische DollarAustralische DollarSüdkoreanischer WonSchweizer FrankenIndonesische RupiahSchwedische KroneMalaysische RinggitMexikanische Peso NuevoThailändischer BahtPolnischer ZlotySingapur-DollarDänische KronenNeuseeland-DollarTschechische KronenIsraelischer Neuer ShekelKolumbianischer PesoRumänischer LeuUngarische ForintNorwegische KronePeruanischer Nuevo SolChilenischer Pesosonst. VM
Stand:
  • US-Dollar (50,5 %)
  • Euro (20,7 %)
  • Japanische Yen (8,8 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (8,5 %)

Top Holdings zu AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU USD ACC

WertpapiernameAnteil
UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 6/244,88 %
THE UNITED ST TBIP % 13Jun243,65 %
THE UNITED ST TBIP % 04Jun243,33 %
THE UNITED ST TBIP % 11Jun243,32 %
UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 6/242,57 %
GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 6/241,61 %
UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 6/241,01 %
UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 6/240,21 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,18 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,18 %
Summe:20,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IU USD ACC

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index ist ein Anleihenindex, der die globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment- Grade-Status von Emittenten aus entwickelten und aufstrebenden Märkten abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind.