Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Amundi Core Global Government Bond - RE EUR ACC
- WKN
- A2AQGU
- ISIN
- LU1435162968
• KVG
95,820 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
95,820 EUR
Brief
95,820 EUR
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Fondsvolumen
3,97 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (50,1 %)
- Japan (15,9 %)
- Frankreich (6,6 %)
- Italien (6,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (50,1 %)
- Euro (24,2 %)
- Japanische Yen (15,9 %)
- Pfund Sterling (6,0 %)
Top Holdings zu Amundi Core Global Government Bond - RE EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,41 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,39 % |
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,37 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,37 % |
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,36 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,36 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,36 % |
Summe: | 3,80 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Amundi Core Global Government Bond - RE EUR ACC
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der ' Index ') nachzubilden undden Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.