Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.006,140 EUR
+0,130 EUR+0,01 %
Geld
1.006,140 EUR
Brief
1.006,140 EUR
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Fondsvolumen
6,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderItalienUSAGroßbritannienDeutschlandNiederlandeKanadaSchweizBarmittel
Stand:
  • Frankreich (20,6 %)
  • andere Länder (19,1 %)
  • Italien (11,8 %)
  • USA (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,7 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI-W6,42 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,37 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 24.06.20261,88 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.20261,82 %
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.20271,77 %
BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.20271,32 %
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 08.10.20271,15 %
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 2.750% 15.06.20271,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN FIX TO FLOAT 0.375% 01.12.20271,11 %
CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.20271,10 %
Summe:20,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.