Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS
- WKN
- A2DS6F
- ISIN
- LU1629312619
• KVG
1.006,140 EUR
+0,130 EUR+0,01 %
Geld
1.006,140 EUR
Brief
1.006,140 EUR
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Fondsvolumen
6,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,32 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (20,6 %)
- andere Länder (19,1 %)
- Italien (11,8 %)
- USA (10,4 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,7 %)
- Barmittel (1,3 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (100,0 %)
Top Holdings zu Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 6,42 % |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 2,37 % |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 24.06.2026 | 1,88 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 | 1,82 % |
| UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.000% 24.06.2027 | 1,77 % |
| BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027 | 1,32 % |
| CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 08.10.2027 | 1,15 % |
| UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 2.750% 15.06.2027 | 1,14 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN FIX TO FLOAT 0.375% 01.12.2027 | 1,11 % |
| CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | 1,10 % |
| Summe: | 20,08 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Allianz Floating Rate Notes Plus - P EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Das Teilfondsvermögen wird entsprechend dem Anlageziel in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS/MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration sollte zwischen null und 18 Monaten betragen.