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Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - K EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
8,261 EUR
-0,020 EUR-0,24 %
Geld
8,261 EUR
Brief
8,261 EUR
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Fondsvolumen
67,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSpanienDeutschlandNiederlandeSupranationalBelgienÖsterreichGroßbritannienSlowakeiIrlandFinnlandAustralienPortugalSlowenienGriechenlandDänemarkZypernKroatien
Stand:
  • Frankreich (23,3 %)
  • Italien (19,5 %)
  • Spanien (15,5 %)
  • Deutschland (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (97,9 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingAustralische DollarJapanische YenSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (95,1 %)
  • Pfund Sterling (1,6 %)
  • Australische Dollar (1,1 %)
  • Japanische Yen (0,5 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - K EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116
6,57 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
3,25 %
Spanien EO-Bonos 2025(35)
Anleihe · WKN A4D54S · ISIN ES0000012O67
3,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)
Anleihe · WKN A3L54R · ISIN IT0005622128
2,74 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(31)
Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43
2,41 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43
2,35 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
2,23 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8
2,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)
Anleihe · WKN A3L48G · ISIN IT0005619546
2,19 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29)
Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849
2,18 %
Summe:29,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund - K EUR ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.