Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP ACC

WKN
A2DU5S
ISIN
LU1640795628
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU1640795628
13,878 EUR
+0,006 EUR+0,05 %
Geld
13,878 EUR
Brief
13,878 EUR
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Fondsvolumen
95,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndienSupranationalBarmittel
Stand:
  • Indien (45,9 %)
  • Supranational (25,1 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische Rupie
Stand:
  • Indische Rupie (99,1 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP ACC

WertpapiernameAnteil
INDIA, REP 21/51
Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194
10,02 %
India (Govt of) 7.4% 2062
Anleihe · ISIN IN0020220094 ·
9,27 %
INDIA, REP 22/52
Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086
9,26 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 8.45 12/04/2028
Anleihe · WKN A3K4R7 · ISIN INE053F07AY7
6,75 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
6,02 %
National Highways Authority of India 7.7% 2029
Anleihe · ISIN INE906B07HH5 ·
5,01 %
AIIB 23/33 MTN
Anleihe · WKN A3LKE8 · ISIN XS2643319192
4,99 %
CORP ANDINA DE FOM 7.65% 05/03/2031 DUAL CURR
Anleihe · WKN A3LU16 · ISIN XS2775017325
4,55 %
INDIA, REP 20/50
Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252
4,32 %
India (Govt of) 7.1% 2028
Anleihe · ISIN IN0020220136 ·
4,32 %
Summe:64,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - X GBP ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an, indem er in indische Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf indische Rupien lauten und von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen in Indien und/oder von Unternehmen, die in Indien ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben werde. Der Fonds kann auch in auf indische Rupien lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investieren, die von nicht in Indien ansässigen Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Wertpapiere investieren, die von der indischen Regierung und indischen Regierungsstellen ausgegeben oder garantiert werden. Bei normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapieren anlegen, die auf indische Rupien lauten. Jedoch können Anlagen in indische inländische, festverzinsliche Wertpapiere von Zeit zu Zeit durch indische Regelungen beschränkt werden, und der Fonds kann daher ein starkes Engagement in nicht auf indische Rupien lautende Anlagen außerhalb von Indien aufweisen.