Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt AXA WF Defensive Optimal Income - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

45,663 EUR
-0,274 EUR-0,60 %
Geld
45,534 EUR
(1.100 Stk.)
Brief
46,103 EUR
(1.100 Stk.)
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Fondsvolumen
156,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieFinanzenBarmittelGesundheitswesenRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (8,0 %)
  • Konsumgüter (5,9 %)
  • Industrie (4,1 %)
  • Finanzen (3,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandFrankreichDeutschlandNiederlandeGroßbritannienItalienSpanienJapanChinaSchwedenLuxemburgBarmittelÖsterreichAustralienPortugalBelgienKanadaSchweizDänemarkNorwegenLiechtensteinTaiwan
Stand:
  • USA (17,2 %)
  • Irland (10,9 %)
  • Frankreich (9,9 %)
  • Deutschland (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienZertifikateFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (55,2 %)
  • Aktien (24,6 %)
  • Zertifikate (8,7 %)
  • Fonds (8,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenPfund SterlingHongkong DollarNeuer Taiwan-DollarChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Euro (67,3 %)
  • US-Dollar (17,3 %)
  • Japanische Yen (2,4 %)
  • Pfund Sterling (1,7 %)

Top Holdings zu AXA WF Defensive Optimal Income - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
8,71 %
AXA WF US High Yield Bonds - M USD ACC
Fonds · WKN A0RKGD · ISIN LU0295689367
5,97 %
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds - M EUR ACC H
Fonds · WKN A2AF3G · ISIN LU1353952853
2,03 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
1,57 %
Beazley
Aktie · WKN A2AF7G · ISIN GB00BYQ0JC66
1,53 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,50 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,43 %
Eaton
Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827
1,32 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
1,29 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,24 %
Summe:26,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu AXA WF Defensive Optimal Income - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.