Branchenfonds • Branche: Rohstoff Aktien

Anlageschwerpunkt Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - I GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

243,919 EUR
-1,325 EUR-0,54 %
Geld
243,919 EUR
Brief
256,122 EUR
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Fondsvolumen
399,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,32 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Bergbau Metalle/MineralienBergbau GoldKohleabbau/Verarbeitung/VermarktungEisen/StahlBarmittelChemikalien LandwirtschaftChemikalien spezialGroß- und Einzelhandel
Stand:
  • Bergbau Metalle/ Mineralien (47,8 %)
  • Bergbau Gold (32,2 %)
  • Kohleabbau/ Verarbeitung/ Vermarktung (7,2 %)
  • Eisen/ Stahl (6,9 %)

Zusammensetzung nach Land

KanadaUSAAustralienGroßbritannienSüdafrikaMexikoBarmittelChileSchwedenSpanienNorwegen
Stand:
  • Kanada (47,3 %)
  • USA (15,3 %)
  • Australien (12,1 %)
  • Großbritannien (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (97,6 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Kanadische DollarUS-DollarAustralische DollarSüdafrikanischer RandChilenischer PesoPfund SterlingSchwedische KroneEuroNorwegische Krone
Stand:
  • Kanadische Dollar (38,4 %)
  • US-Dollar (33,0 %)
  • Australische Dollar (12,2 %)
  • Südafrikanischer Rand (7,5 %)

Top Holdings zu Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - I GBP ACC

WertpapiernameAnteil
Barrick Mining
Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080
4,83 %
Cameco
Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085
4,54 %
Pan American Silver
Aktie · WKN 876617 · ISIN CA6979001089
4,11 %
Northern Star Resources
Aktie · WKN A0BLDY · ISIN AU000000NST8
3,57 %
Lundin Mining
Aktie · WKN A0B7XJ · ISIN CA5503721063
3,56 %
Newmont
Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066
3,06 %
Anglo American
Aktie · WKN A41BF3 · ISIN GB00BTK05J60
3,03 %
Alcoa
Aktie · WKN A2ASZ7 · ISIN US0138721065
3,01 %
Capstone Copper
Aktie · WKN A3DH8D · ISIN CA14071L1085
2,94 %
Valterra Platinum
Aktie · WKN 856547 · ISIN ZAE000013181
2,68 %
Summe:35,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund - I GBP ACC

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der 'Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. 'PrimärROHSTOFFE' bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.