Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Barings Emerging Markets Local Debt Fund - N USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

89,279 EUR
+0,463 EUR+0,52 %
Geld
89,279 EUR
Brief
89,279 EUR
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalSüdafrikaKolumbienMexikoIndonesienTschechienPeruMalaysiaPolenRumänienUngarnBarmittelBrasilienPhilippinenChileTürkeiArgentinienJamaikaSerbienUruguayUkraineDominikanische Republik
Stand:
  • Supranational (11,7 %)
  • Südafrika (10,2 %)
  • Kolumbien (9,4 %)
  • Mexiko (9,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,2 %)
  • Barmittel (3,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Mexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahThailändischer BahtMalaysische RinggitBrasilianische RealSüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanIndische RupieTschechische KronenPolnischer ZlotyUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolTürkische LiraKolumbianischer PesoÄgyptisches PfundRumänischer LeuNigerianischer Naira
Stand:
  • Mexikanische Peso Nuevo (11,0 %)
  • Indonesische Rupiah (10,1 %)
  • Thailändischer Baht (9,2 %)
  • Malaysische Ringgit (9,1 %)

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
Tschechien KC-Bonds 2020(40)
Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920
4,95 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
4,84 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
4,05 %
KOLUMBIEN 19/50
Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722
2,91 %
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31)
Anleihe · WKN A3L19D · ISIN XS2870346520
2,68 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,52 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033
Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291
2,44 %
INDONESIA 22/38
Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809
2,31 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,30 %
INDONESIA 20/31
Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207
2,23 %
Summe:31,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - N USD ACC

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.