Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt BL Global Bond Opportunities - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
ISIN

KVG
233,770 EUR
+0,400 EUR+0,17 %
Geld
233,770 EUR
Brief
245,460 EUR
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Fondsvolumen
293,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSANiederlandeLuxemburgFrankreichFinnlandPeruSpanienIrlandSupranationalIndonesienSerbienBarmittelRumänienAlbanienGroßbritannienBelgienMarokkoUngarnItalienSchwedenPortugalDominikanische RepublikPolenÖsterreichPhilippinenTürkeiMazedonienDänemarkSlowakeiMexikoGriechenlandMontenegroLitauenCosta RicaParaguay
Stand:
  • Deutschland (22,1 %)
  • USA (9,7 %)
  • Niederlande (8,6 %)
  • Luxemburg (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,9 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (86,7 %)
  • US-Dollar (11,2 %)

Top Holdings zu BL Global Bond Opportunities - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
4,27 %
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732
4,22 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029)
Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622
3,44 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027)
Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523
3,25 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005
3,14 %
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(32)
Anleihe · WKN A282BP · ISIN LU2228213398
2,80 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
2,47 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948
2,42 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
2,19 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
2,15 %
Summe:30,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu BL Global Bond Opportunities - A EUR DIS

Ziele des Teilfonds sind Kapitalschutz sowie ein höherer Ertrag als bei einer Geldanlage in Euro. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festoder variabel verzinsliche Schuldtitel (einschließlich Schuldtitel mit relativ hohem Ertrag ('High Yield')), die von Staaten, Gesellschaften und anderen Emittenten in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie, Laufzeit oder Währung getätigt. Anlagen in Schuldtitel, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, werden ohne sektorielle Einschränkung getätigt. Die Anlagen werden in Titel aller Währungen von Industrie- und Schwellenländern getätigt. Die Anlagen werden zu mindestens 25% in Emissionen mit einem 'Investment Grade'-Rating einer anerkannten Ratingagentur wie bspw. Standard & Poor's getätigt. Das verbleibende Vermögen des Teilfonds darf in Schuldtitel bestehend aus Optionsscheinen auf Wertpapiere, indexierte Schuldtitel, auf Anleiheemissionen und/oder strukturierte Produkte (Instrumente, deren Wert von verschiedenen Anlagen abhängt, einschließlich Derivaten) lautende Wertpapiere investiert werden. Die Anlagen in strukturierte Produkte sind als Wertpapiere klassifiziert, und die Basiswerte können sich aus Schuldtiteln, Schuldtitelkörben, Börsentiteln oder Wechselkursindizes zusammensetzen.