Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Heritage EUR ACC

ISIN
IE00B3WGJF45
KVG
102,876 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
102,876 EUR
Brief
102,876 EUR
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Fondsvolumen
54,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichJapanKanadaDeutschlandÖsterreichEurolandGroßbritannienandere LänderBelgienSchwedenAustralien
Stand:
  • Frankreich (28,5 %)
  • Japan (17,2 %)
  • Kanada (10,7 %)
  • Deutschland (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (85,9 %)

Top Holdings zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Heritage EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Anleihe · WKN A4BM77 · ISIN XS2800564135
2,30 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK1,77 %
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK1,76 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA
Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951
1,59 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(24)
Anleihe · WKN A3LJ6J · ISIN XS2637129359
1,55 %
TORON.DOM.BK 23/18.07.24
Anleihe · WKN A4SEJH · ISIN XS2655910359
1,55 %
BFCM 24-06.01.25
Anleihe · WKN A398FV · ISIN FR0128504877
1,53 %
CREDIT AGR. 24/02.01.25
Anleihe · WKN A4AC80 · ISIN XS2778861208
1,45 %
DNB BANK ASA
Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615
1,37 %
CIBC 23/24 MTN
Anleihe · WKN A3LJWK · ISIN XS2637610903
1,36 %
Summe:16,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Heritage EUR ACC

Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.