Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - I EUR DIS H

ISIN
LU0375176749
KVG
33,230 EUR
-0,070 EUR-0,21 %
Geld
33,230 EUR
Brief
33,230 EUR
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Fondsvolumen
20,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdamerikaAsienNahostEuropaBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Südamerika (32,4 %)
  • Asien (30,2 %)
  • Nahost (14,5 %)
  • Europa (13,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (90,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (9,6 %)

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - I EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
CGB 3.13 11/21/298,76 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR683,72 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR983,65 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #20373,48 %
SAGB 8 1/4 03/31/32 #20323,40 %
Summe:23,01 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Staatsanleihen von Nicht-Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds nicht wesentlich verändert.