Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - ZR (CPerf) USD DIS

WKN
A2JGJ1
Emittent
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU1789435531
96,830 EUR
-0,412 EUR-0,42 %
Geld
96,830 EUR
Brief
96,830 EUR
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Fondsvolumen
461,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoBarmittelRumänienSüdafrikaUSAIsland
Stand:
  • Mexiko (33,4 %)
  • Barmittel (25,2 %)
  • Rumänien (18,5 %)
  • Südafrika (14,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - ZR (CPerf) USD DIS

WertpapiernameAnteil
MEXICO 21/27
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
13,51 %
MEXICO 23/29
Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1
9,36 %
MEXICO 22/33
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
8,70 %
United States of America DL-Bonds 2021(24)
Anleihe · WKN A3KQ5F · ISIN US91282CCC38
6,79 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
5,09 %
SWAPIRS-JPY-Fixed 1.118%-BNPLDN_B-30/10/334,26 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
4,04 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899
3,94 %
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142
3,33 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S
Anleihe · WKN A3LU3C · ISIN XS2770921315
3,31 %
Summe:62,33 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - ZR (CPerf) USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.