Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

126,636 EUR
+1,164 EUR+0,93 %
Geld
126,636 EUR
Brief
126,636 EUR
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAGroßbritannienBarmittelJapanFrankreichNiederlandeRumänienKolumbienMexikoPolenSpanienIslandSchweizAustralienItalienBelgienIrlandLuxemburgDänemarkNorwegenKanadaSchwedenSlowakeiTschechien
Stand:
  • Deutschland (12,9 %)
  • USA (11,7 %)
  • Großbritannien (9,3 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,8 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
8,41 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
2,91 %
Mexiko MN-Bonos 2025(36)
Anleihe · WKN A4EDD2 · ISIN MX0MGO0001L9
2,35 %
COLTES 12 1/2 02/27/302,32 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(31)
Anleihe · WKN A4ENPA · ISIN XS3268040964
2,05 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,01 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909
2,00 %
KOLUMBIEN 24/35
Anleihe · WKN A4EE9J · ISIN COL17CT04084
1,85 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S
Anleihe · WKN A4EJFP · ISIN XS3198384813
1,85 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,40 %
Summe:27,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.