Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

84,935 EUR
-0,075 EUR-0,09 %
Geld
84,935 EUR
Brief
84,935 EUR
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Fondsvolumen
848,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAJapanBarmittelMexikoFrankreichNiederlandeKolumbienGroßbritannienSchweizIslandTürkeiItalienBelgienPolenDänemarkUngarnIrlandLuxemburgNorwegenSpanienSlowakeiKanadaTschechien
Stand:
  • Deutschland (26,7 %)
  • USA (17,5 %)
  • Japan (8,2 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (92,8 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
11,67 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027)
Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416
7,21 %
KOLUMBIEN 25/30
Anleihe · WKN A4ENX5 · ISIN COL17CT04142
3,23 %
Mexiko EO-Notes 2026(26/36)
Anleihe · WKN A4ENQ1 · ISIN XS3265540909
2,63 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,36 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.6712%-HSBCLDN_B-10/11/352,34 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
1,74 %
ISLAND, REP. 25/38 ZO
Anleihe · WKN A4EH00 · ISIN IS0000037265
1,67 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,51 %
Hazine Müste.Varl.Kiralama AS DL-Notes 2026(32) Reg.S
Anleihe · WKN A4EXE7 · ISIN XS3410791282
1,48 %
Summe:35,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - R USD DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.